EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2561
ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
201.89 | 96.09 | 105.80 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
5.47 | -1.52 | 6.99 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.11 | -2.82 | 0.71 |
ประมาณการหนี้สิน
|
12.82 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
105.22 | 130.14 | -24.91 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2.72 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.10 | 5.11 | -0.01 |
สำรองการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.96 | 3.14 | -1.18 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-6.38 | -8.08 | 1.70 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9.21 | -7.29 | -1.92 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.05 | -0.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
317.50 | 214.29 | 103.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-80.67 | -33.58 | -47.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-46.21 | -14.03 | -32.18 |
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
26.30 | -49.05 | 75.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-36.47 | 5.16 | -41.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
159.41 | 43.69 | 115.72 |
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
339.86 | 166.49 | 173.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.05 | 0.03 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
4.23 | 5.23 | -1.00 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.32 | -2.71 | -1.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.34 | -10.34 | -1.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
327.42 | 158.62 | 168.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
10.01 | 8.42 | 1.59 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-20.45 | -130.05 | 109.60 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
8.51 | 7.42 | 1.09 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
15.55 | 37.54 | -21.99 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-75.40 | -39.73 | -35.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-61.78 | -126.40 | 64.63 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.39 | -0.69 | 0.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
-82.72 | -53.18 | -29.54 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-13.21 | -9.68 | -3.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-96.31 | -63.55 | -32.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
169.33 | -31.33 | 200.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
221.81 | 253.14 | -31.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
391.13 | 221.81 | 169.33 |