EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 96.09 70.11 25.98
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -1.52 0.04 -1.56
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.82 -40.41 37.59
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.52 -2.02 1.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 130.14 152.69 -22.55
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.11 0.14 4.97
    สำรองการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.14 6.41 -3.27
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -8.08 -1.18 -6.91
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -7.29 -5.23 -2.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.05 0.19 -0.15
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 214.29 182.51 31.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.58 73.64 -107.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.03 -32.61 18.58
    มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -49.05 93.67 -142.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.16 -2.01 7.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 43.69 -15.23 58.92
    กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.49 299.97 -133.49
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.05 -0.19 0.15
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 5.23 9.41 -4.18
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.71 -2.91 0.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.34 -11.57 1.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 158.62 294.70 -136.09
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.00 -125.00 115.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 8.42 1.33 7.09
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลงเพิ่มขึ้น
    		 -130.05 -129.21 -0.84
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 7.42 4.23 3.19
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 37.54 37.35 0.19
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -39.73 -41.40 1.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -126.40 -175.08 48.68
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.69 -4.37 3.68
    เงินปันผลจ่าย
    		 -53.18 -88.63 35.45
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -9.68 -13.44 3.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -63.55 -106.44 42.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -31.33 13.19 -44.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 253.14 239.95 13.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 221.81 253.14 -31.33
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 9.03