EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
83,404.61 | 136,239.19 | -52,834.58 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-800.00 | 1,491.87 | -2,291.87 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
40.98 | -3,059.65 | 3,100.63 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-53,701.02 | -60,415.19 | 6,714.18 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าต้นทุนแม่พิมพ์และแม่พิมพ์รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
|
-2,021.10 | -97.51 | -1,923.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
152,690.00 | 167,734.33 | -15,044.33 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
261.51 | 523.30 | -261.79 |
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -1,427.94 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
136.23 | 6,142.46 | -6,006.23 |
สำรองการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
6,414.13 | 5,902.39 | 511.74 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1,175.09 | 2,902.20 | -4,077.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
823.69 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2,375.33 | 1,350.92 | 1,024.41 |
ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-293.89 | -550.46 | 256.57 |
รายได้เงินชดเชยจากสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -3,858.69 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-611.06 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5,230.75 | -2,178.13 | -3,052.63 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
193.91 | 649.70 | -455.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
182,507.47 | 251,348.81 | -68,841.34 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
73,641.78 | 31,170.62 | 42,471.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32,613.20 | 43,749.11 | -76,362.31 |
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
93,672.15 | -30,744.76 | 124,416.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2,010.13 | 8,203.90 | -10,214.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15,225.35 | -39,426.72 | 24,201.38 |
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
299,972.73 | 264,300.95 | 35,671.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-193.91 | -649.70 | 455.78 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
9,407.08 | 1,493.26 | 7,913.82 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2,913.22 | -5,678.14 | 2,764.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11,568.42 | -14,205.88 | 2,637.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
294,704.24 | 245,260.49 | 49,443.76 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-125,000.00 | -105,000.00 | -20,000.00 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1,326.81 | 646.42 | 680.39 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-129,205.48 | -10,749.06 | -118,456.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4,225.44 | 2,169.79 | 2,055.65 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
37,353.05 | 14,230.81 | 23,122.24 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-41,396.49 | -79,477.32 | 38,080.82 |
จ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -100,000.00 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2,614.39 | 0.00 | |
เงินชดเชยจากสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 3,858.69 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-175,082.28 | -199,320.67 | 24,238.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-4,368.17 | -10,423.16 | 6,054.99 |
ซื้อหุ้นทุนคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-88,626.68 | -88,626.74 | 0.06 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-13,441.60 | -13,097.60 | -344.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-106,436.45 | -112,147.50 | 5,711.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
13,185.51 | -66,207.68 | 79,393.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
239,953.51 | 306,161.20 | -66,207.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
253,139.02 | 239,953.51 | 13,185.51 |
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
84.51 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
1,240.26 | 2,757.30 | -1,517.04 |
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 12,045.24 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินค้าคงเหลือ
|
4,510.38 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 70,000.00 |