EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 155.12 177.00 -21.88
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.49
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -3.06 -12.14 9.08
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -82.45 -34.77 -47.68
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.10 -0.07 -0.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 167.73 163.14 4.60
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.52 0.52 0.00
    โอนกลับประมาณการหนี้สิน
    		 -1.43
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.30 10.60 -1.30
    สำรองการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 5.90
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.90 1.43 1.47
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.35
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.55
    รายได้เงินชดเชยจากสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.86 -7.91 4.05
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.18 -2.54 0.36
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.65 1.23 -0.58
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 251.35 306.02 -54.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 31.17 25.04 6.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 43.75 -6.19 49.94
    มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -30.74 -43.76 13.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.20 50.67 -42.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -39.43 -48.47 9.04
    กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 264.30 283.31 -19.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.65 -1.23 0.58
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 1.49 77.29 -75.80
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.68 -4.72 -0.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.21 -21.07 6.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 245.26 333.57 -88.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -105.00 -20.00 -85.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 75.00 20.00 55.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.65 5.70 -5.05
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -10.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.17 2.53 -0.36
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 14.23 20.31 -6.08
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -79.48 -121.92 42.44
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -100.00 -129.80 29.80
    เงินชดเชยจากสินทรัพย์ถาวร
    		 3.86 7.91 -4.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -199.32 -214.14 14.82
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -10.42 -10.44 0.02
    เงินปันผลจ่าย
    		 -88.63 -98.47 9.85
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -13.10 -2.59 -10.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -112.15 -111.50 -0.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -66.21 7.93 -74.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 306.16 298.23 7.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 239.95 306.16 -66.21
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 2.76
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 70.00
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 12.05