EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
177.00 | 418.40 | -241.41 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.84 | 4.70 | -3.85 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-12.14 | -4.04 | -8.10 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียน
|
0.26 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-34.77 | -55.77 | 21.00 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
|
-0.07 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
163.14 | 137.61 | 25.53 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.52 | 0.52 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.60 | 13.18 | -2.58 |
(กำไร)ขาดทุน จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.43 | -3.05 | 4.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.42 | ||
รายได้เงินชดเชยจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.91 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.54 | -8.29 | 5.75 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.23 | 1.21 | 0.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
306.02 | 504.46 | -198.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
25.04 | 424.60 | -399.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.19 | 30.90 | -37.09 |
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-43.76 | -17.82 | -25.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
50.67 | 39.99 | 10.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-48.47 | -285.57 | 237.10 |
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
283.31 | 696.57 | -413.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.23 | -1.21 | -0.03 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
77.29 | 3.46 | 73.83 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.72 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.07 | -108.34 | 87.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
333.57 | 590.49 | -256.91 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-20.00 | -124.00 | 104.00 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 124.00 | -104.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.70 | 2.01 | 3.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.53 | 8.36 | -5.82 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
20.31 | 13.60 | 6.71 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-121.92 | -477.39 | 355.47 |
จ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-70.00 | -66.53 | -3.47 |
รับคืนเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
66.53 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-129.80 | ||
รับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.60 | ||
เงินชดเชยจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.91 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-214.14 | -519.96 | 305.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
20.00 | 130.00 | -110.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20.00 | -130.00 | 110.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-10.44 | -2.68 | -7.76 |
เงินปันผลจ่าย
|
-98.47 | -295.42 | 196.94 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.59 | -5.80 | 3.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-111.50 | -303.90 | 192.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
7.93 | -233.37 | 241.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
298.23 | 531.60 | -233.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
306.16 | 298.23 | 7.93 |
ยานพาหนะที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
3.01 | 22.51 | -19.50 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
59.04 | ||
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
|
10.56 |