EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
418,404.89 | 682,722.03 | -264,317.13 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
4,695.21 | 278.21 | 4,417.00 |
โอนกลับสินค้าคงเหลือ
|
-4,040.47 | -24,588.97 | 20,548.50 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-55,767.86 | -78,543.33 | 22,775.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
137,606.21 | 110,694.67 | 26,911.54 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
523.30 | 523.30 | 0.00 |
(โอนกลับ)ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13,175.41 | -5,101.57 | 18,276.98 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-3,054.94 | 1,793.88 | -4,848.82 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8,285.02 | -3,899.55 | -4,385.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,206.73 | 807.32 | 399.40 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
504,463.47 | 672,331.58 | -167,868.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
424,602.40 | -623,296.61 | 1,047,899.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
30,901.13 | -12,220.88 | 43,122.01 |
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-17,816.70 | 308,445.89 | -326,262.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
39,990.58 | -17,749.56 | 57,740.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-285,569.75 | 369,392.93 | -654,962.68 |
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
696,571.12 | 696,903.36 | -332.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,206.73 | -807.32 | -399.40 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
3,458.19 | 5,545.12 | -2,086.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-108,337.44 | -60,502.11 | -47,835.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
590,485.15 | 640,214.49 | -49,729.34 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-124,000.00 | ||
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
124,000.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2,008.11 | 7,393.63 | -5,385.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8,357.70 | 3,841.56 | 4,516.15 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
13,597.00 | 34,748.71 | -21,151.72 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-477,390.47 | -227,829.66 | -249,560.81 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-66,529.63 | -19,000.00 | -47,529.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-519,957.29 | -177,795.46 | -342,161.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
130,000.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-130,000.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2,681.73 | -2,402.25 | -279.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-295,418.10 | -123,090.45 | -172,327.65 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5,801.20 | -1,020.00 | -4,781.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-303,901.03 | -126,512.70 | -177,388.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-233,373.17 | 335,906.33 | -569,279.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
531,601.42 | 195,695.09 | 335,906.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
298,228.24 | 531,601.42 | -233,373.17 |
ยานพาหนะที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
22,510.56 | 3,352.59 | 19,157.97 |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
19,000.00 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
3,714.58 |