EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 682.72 266.56 416.16
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.28 12.94 -12.67
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 -24.59
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -78.54 -57.75 -20.79
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าต้นทุนแม่พิมพ์และแม่พิมพ์รอตัดบัญชี
    		 -3.56 7.70 -11.25
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 110.69 82.80 27.89
    ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.96
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.52 0.52 0.00
    ประมาณการหนี้สิน
    		 2.26
    (โอนกลับ) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.10 12.80 -17.91
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.79 -1.32 3.12
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -3.70
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.90 -5.72 1.82
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.81 0.24 0.57
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 672.33 318.84 353.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 -623.30 67.30 -690.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.22 -28.99 16.77
    มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 308.45 -127.05 435.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -36.75 -30.77 -5.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 369.39 -76.73 446.12
    กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 677.90 122.59 555.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.81
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 5.55 15.85 -10.31
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.92 -1.14 0.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -60.50 -19.82 -40.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 621.21 117.48 503.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.39 1.47 5.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.84 6.51 -2.67
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 34.75 54.31 -19.56
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -227.83 -330.36 102.53
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 23.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -158.80 -221.57 62.78
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.40 -1.71 -0.69
    เงินปันผลจ่าย
    		 -123.09 -123.09 0.00
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.02 -2.40 1.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -126.51 -127.20 0.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 335.91 -231.29 567.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 195.70 426.99 -231.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 531.60 195.70 335.91