EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
266.56 | 223.72 | 42.84 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
12.94 | -11.70 | 24.64 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-57.75 | -57.73 | -0.03 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าต้นทุนแม่พิมพ์และแม่พิมพ์รอตัดบัญชี
|
7.70 | 2.82 | 4.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
82.80 | 96.09 | -13.28 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 6.14 | -6.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.52 | 0.52 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
12.80 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.32 | -1.39 | 0.07 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.72 | -6.22 | 0.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.02 | 0.22 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
318.84 | 266.30 | 52.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
67.30 | -102.15 | 169.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.99 | -15.43 | -13.57 |
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-127.05 | -202.84 | 75.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.77 | -13.29 | -17.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-76.73 | 138.88 | -215.61 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.14 | ||
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
121.45 | 71.47 | 49.98 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
15.85 | 2.93 | 12.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.82 | -11.30 | -8.52 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
117.48 | 63.08 | 54.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-10.00 | -58.00 | 48.00 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
56.50 | 60.91 | -4.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.47 | 3.65 | -2.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.51 | 6.17 | 0.34 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
54.31 | 2.31 | 52.00 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-330.36 | -88.41 | -241.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-221.57 | -73.38 | -148.20 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.71 | -0.16 | -1.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
-123.09 | ||
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.40 | -2.12 | -0.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-127.20 | -50.22 | -76.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-231.29 | -60.52 | -170.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
426.99 | 487.51 | -60.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
195.70 | 426.99 | -231.29 |