EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
|
223.72 | -113.89 | 337.61 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-11.70 | 14.55 | -26.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
14.03 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-57.73 | -12.74 | -44.98 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าต้นทุนแม่พิมพ์รอตัดบัญชี
|
2.82 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
96.09 | 113.50 | -17.42 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.14 | 5.83 | 0.31 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.52 | 1.89 | -1.36 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.39 | -2.36 | 0.97 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.22 | -8.72 | 2.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.71 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
265.59 | -1.45 | 267.04 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-95.32 | -25.58 | -69.74 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.69 | 0.74 | -5.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.43 | 261.69 | -277.11 |
รายได้ค้างรับและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-204.99 | 63.12 | -268.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.29 | 2.03 | -15.33 |
| 100.15 | -33.69 | 133.84 | |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.55 | 2.46 | -7.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43.99 | -49.10 | 93.09 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
71.47 | 220.22 | -148.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
2.93 | 12.20 | -9.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.30 | -9.49 | -1.80 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
63.08 | 222.91 | -159.83 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-58.00 | -50.00 | -8.00 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.91 | 46.34 | 14.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.65 | 3.51 | 0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.17 | 9.69 | -3.52 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
2.31 | 0.67 | 1.64 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-88.41 | -447.22 | 358.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-73.38 | -374.02 | 300.64 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.16 | ||
ซื้อหุ้นทุนคืน
|
-47.95 | ||
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-2.12 | -1.65 | -0.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-50.22 | -3.42 | -46.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-60.52 | -154.53 | 94.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
487.51 | 642.04 | -154.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
426.99 | 487.51 | -60.52 |