EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
|
-113.89 | -8.04 | -105.84 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
14.55 | -3.52 | 18.07 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.74 | 20.91 | -33.66 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
0.48 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
113.50 | 127.24 | -13.74 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.83 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
1.89 | 1.52 | 0.36 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.36 | -0.42 | -1.94 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.72 | -19.24 | 10.52 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1.45 | 117.70 | -119.15 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.58 | 180.72 | -206.29 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.74 | -1.99 | 2.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
261.69 | -66.21 | 327.90 |
รายได้ค้างรับและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
63.12 | -33.16 | 96.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.03 | -18.90 | 20.93 |
| -33.69 | -23.74 | -9.95 | |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.46 | -6.21 | 8.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-49.10 | -15.41 | -33.69 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
220.22 | 132.80 | 87.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
12.20 | 14.27 | -2.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.49 | -10.82 | 1.33 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
222.91 | 136.24 | 86.67 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
63.00 | 271.10 | -208.10 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | -16.84 | -33.16 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
46.34 | 16.85 | 29.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.51 | 8.84 | -5.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.69 | 18.09 | -8.40 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.67 | 2.71 | -2.05 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-447.22 | -52.77 | -394.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-374.02 | 157.99 | -532.01 |
ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-1.77 | ||
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.65 | -2.63 | 0.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.42 | -2.63 | -0.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-154.53 | 291.60 | -446.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
642.04 | 350.43 | 291.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
487.51 | 642.04 | -154.53 |