EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 642.04 350.43 291.60
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 63.00 334.10 -271.10
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 197.08 326.71 -129.63
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 54.14 122.14 -68.00
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.85 9.54 2.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 45.75 28.09 17.66
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 448.46 378.74 69.73
    รายได้ค้างรับ
    		 57.96 39.16 18.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 34.58 19.38 15.19
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,554.86 1,608.29 -53.44
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 149.51 98.13 51.37
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 997.74 1,080.64 -82.90
    สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร - สุทธิ
    		 5.29 6.81 -1.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 71.67 57.96 13.70
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,224.21 1,243.55 -19.34
    รวมสินทรัพย์
    		 2,779.06 2,851.85 -72.78
    		17.68 0.00 17.68
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 227.77 247.40 -19.62
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.30 6.42 -4.11
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.30 9.51 -6.21
    ต้นทุนงานค้างจ่าย
    		 39.65 0.85 38.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 50.63 105.50 -54.87
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 323.66 384.68 -61.02
    หุ้นสามัญ 524,996,497 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 525.00 525.00 0.00
    หุ้นสามัญ 501,589,497 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 501.59 501.59 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 727.14 727.14 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 52.50 52.50 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 14.74 13.27 1.47
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,079.91 1,093.50 -13.59
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,375.89 2,388.01 -12.12
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 79.52 79.16 0.36
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,455.41 2,467.17 -11.76
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,779.06 2,851.85 -72.78
    รายได้จากการขาย
    		 1,654.89 1,836.89 -182.00
    รายได้จากการให้บริการ
    		 444.33 378.21 66.13
    รายได้อื่น
    		 122.79 135.58 -12.80
    รวมรายได้
    		 2,222.01 2,350.68 -128.67
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 1,821.86 1,905.59 -83.73
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 111.05 155.11 -44.06
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 280.91 312.21 -31.29
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 -4.70 11.18 -15.87
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,209.13 2,384.08 -174.95
    และภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 12.88 -33.40 46.28
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.01 -0.03 0.02
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -20.91 21.95 -42.86
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -8.04 -11.48 3.44
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.09 -0.90 -0.19
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -9.13 -12.38 3.24
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -12.12 -11.60 -0.52
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2.99 -0.78 3.77
    -9132190
    		 -12.38
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 -8.04 -11.48 3.44
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -3.52 11.48 -15.00
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 127.24 125.16 2.09
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 1.52 1.55 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.42 -13.47 13.05
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 20.91 -21.95 42.86
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.01 0.03 -0.02
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 136.94 93.28 43.66
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 180.72 -86.93 267.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -66.21 -21.11 -45.09
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 150.89 17.65 133.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.01 -0.03 0.02
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 14.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.82 11.12 -21.94
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 154.33 28.74 125.59
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 271.10 -98.52 369.62
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.02 -8.59 8.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.84 15.84 -7.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 2.71 1.54 1.17
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -52.77 -100.66 47.90
    จ่ายเงินสดลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -90.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 139.90 -190.40 330.30
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.63 -4.50 1.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.63 -9.00 6.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 291.60 -170.66 462.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 350.43 521.09 -170.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 642.04 350.43 291.60
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.47