EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 521.09 370.33 150.76
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 235.58 449.81 -214.23
    ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 291.47 331.44 -39.97
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 70.44 213.26 -142.82
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.08 1.03 1.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 19.50 20.00 -0.50
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 381.02 775.99 -394.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 47.17 63.01 -15.84
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,568.36 2,224.87 -656.51
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 62.73 52.78 9.95
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,109.47 1,161.29 -51.82
    สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร - สุทธิ
    		 8.36 9.86 -1.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 54.98 39.66 15.32
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,235.53 1,264.01 -28.48
    รวมสินทรัพย์
    		 2,803.89 3,488.88 -684.99
    		21.13 136.68 -115.55
    เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น
    		 225.38 329.05 -103.67
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.08 21.35 -6.27
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.75 5.45 11.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 58.13 138.20 -80.07
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 315.34 914.05 -598.71
    หุ้นสามัญ 524,996,497 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 525.00 525.00 0.00
    หุ้นสามัญ 501,589,497 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 501.59 501.59 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 727.14 727.14 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 52.50 50.16 2.34
    - บริษัทย่อย
    		 11.41 5.25 6.16
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,106.96 1,191.78 -84.82
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,399.61 2,477.17 -77.57
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 88.94 97.65 -8.72
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,488.55 2,574.83 -86.28
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,803.89 3,488.88 -684.99
    รายได้จากการขาย
    		 1,935.86 2,395.01 -459.15
    รายได้จากการให้บริการ
    		 367.14 570.62 -203.49
    รายได้อื่น
    		 100.00 84.15 15.85
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 10.91 0.00
    รวมรายได้
    		 2,413.90 3,049.78 -635.88
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 1,992.41 2,381.28 -388.87
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 431.50 504.89 -73.39
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,423.91 2,888.70 -464.80
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.00 161.08 -171.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.50 -9.01 4.51
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.56 -22.80 20.24
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -17.07 129.26 -146.33
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -9.09 -9.48 0.39
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -26.16 119.78 -145.94
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 501.59 501.50 0.09
    โดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 -10.91 2.53 -13.44
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.56 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 9.35 16.02 -6.67
    ค่าเสื่อมราคา
    		 155.47 170.15 -14.68
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 8.05 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์อื่น
    		 6.30 0.51 5.79
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
    		 1.65 1.95 -0.30
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.68 -3.87 0.18
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -3.83 0.11 -3.94
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 145.89 315.26 -169.37
    ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 182.23 6.63 175.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 385.62 -97.87 483.49
    เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -109.93 21.07 -131.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 528.19 135.44 392.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 216.80 5.95 210.86
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50 29.25 -28.75
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.96 0.85 0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.08 5.66 1.42
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -114.67 -170.15 55.48
    ซื้อสิทธิการเช่าอาคาร
    		 -0.15 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 110.53 -128.45 238.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -420.00 281.98 -701.98
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทฯ
    		 -50.16 -300.93 250.77
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -17.80 -18.14 0.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -487.96 -21.41 -466.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 150.76 -14.41 165.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 370.33 384.74 -14.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 521.09 370.33 150.76