EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
370.37 | 384.74 | -14.38 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
449.81 | 452.71 | -2.90 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
331.44 | 495.37 | -163.94 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
213.26 | 55.95 | 157.31 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.03 | 9.00 | -7.97 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 49.25 | -29.25 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
775.99 | 694.14 | 81.85 |
รายได้ค้างรับ
|
29.35 | 18.86 | 10.48 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
6.70 | 14.36 | -7.67 |
ภาษีซื้อตั้งพัก
|
15.75 | 19.90 | -4.15 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
6.35 | 9.18 | -2.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
28.66 | 13.31 | 15.36 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,248.69 | 2,216.77 | 31.92 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
52.78 | 56.16 | -3.38 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.42 | 0.92 | -0.50 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,161.29 | 1,163.59 | -2.30 |
สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
|
9.86 | 11.81 | -1.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.87 | 10.09 | 5.79 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,240.23 | 1,242.57 | -2.34 |
รวมสินทรัพย์
|
3,488.92 | 3,459.34 | 29.58 |
| 1.03 | 0.00 | ||
จากสถาบันการเงิน
|
420.04 | 138.02 | 282.02 |
เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
329.05 | 300.98 | 28.07 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.35 | 28.34 | -7.00 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.45 | 3.57 | 1.88 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
1.74 | 91.84 | -90.10 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
27.03 | 30.46 | -3.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
38.53 | 69.03 | -30.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
70.90 | 48.42 | 22.48 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
914.09 | 711.64 | 202.45 |
หุ้นสามัญ 524,996,497 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
525.00 | 525.00 | 0.00 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
501.59 | 500.53 | 1.06 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
727.14 | 719.72 | 7.42 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
1.25 | 0.00 | |
สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
|
50.16 | 50.05 | 0.11 |
- บริษัทย่อย
|
5.25 | 3.20 | 2.05 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,191.78 | 1,375.08 | -183.30 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,477.17 | 2,648.59 | -171.42 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
97.65 | 99.11 | -1.45 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,574.83 | 2,747.70 | -172.87 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,488.92 | 3,459.34 | 29.58 |
รายได้จากการขาย
|
2,395.01 | 3,124.51 | -729.50 |
รายได้จากการให้บริการ
|
570.62 | 725.65 | -155.03 |
รายได้อื่น
|
84.15 | 111.71 | -27.56 |
รวมรายได้
|
3,049.78 | 3,969.86 | -920.08 |
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
|
2,381.28 | 2,696.67 | -315.39 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
496.72 | 523.11 | -26.39 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
8.17 | 14.36 | -6.19 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
2.53 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,888.70 | 3,234.14 | -345.44 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
161.08 | 735.73 | -574.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.01 | -2.73 | -6.28 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-22.80 | -177.47 | 154.67 |
กำไรหลังภาษีเงินได้
|
129.26 | 555.52 | -426.26 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-9.48 | -28.50 | 19.02 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
119.78 | 527.02 | -407.23 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
501.50 | 500.20 | 1.29 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
2.53 | -7.99 | 10.53 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
16.02 | 2.92 | 13.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
170.15 | 176.63 | -6.47 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.51 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.50 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
|
1.95 | 4.46 | -2.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-3.87 | -0.77 | -3.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.11 | 0.00 | |
มูลค่าเงินลงทุน
|
-1.91 | 19.70 | -21.60 |
315260272
|
750.45 | ||
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.63 | -129.74 | 136.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-97.87 | -99.71 | 1.84 |
เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.07 | -92.19 | 113.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
135.44 | 434.70 | -299.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
5.95 | 5.41 | 0.54 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
29.25 | -49.25 | 78.50 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.66 | 1.77 | 3.88 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-170.15 | -139.00 | -31.15 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-128.45 | -203.42 | 74.97 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
282.02 | -132.05 | 414.08 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทฯ
|
-300.93 | -200.00 | -100.93 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
8.48 | 4.26 | 4.22 |
รับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
7.20 | 30.33 | -23.13 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-18.14 | -26.49 | 8.35 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.37 | -323.95 | 302.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.38 | -92.67 | 78.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
384.74 | 477.41 | -92.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
370.37 | 384.74 | -14.38 |