EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 384.74 477.41 -92.67
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 452.71 477.81 -25.10
    ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
    		 500.88 385.31 115.57
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.45 36.28 14.17
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.00 1.25 7.74
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 49.25 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 694.14 597.35 96.79
    รายได้ค้างรับ
    		 18.86 7.39 11.47
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 14.36 17.55 -3.19
    ภาษีซื้อตั้งพัก
    		 19.90 15.61 4.29
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 9.18 10.63 -1.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.31 1.28 12.02
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,216.77 2,027.89 188.89
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 56.16 25.82 30.34
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.92 0.92 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,163.59 1,202.22 -38.63
    สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
    		 11.81 16.26 -4.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.09 11.68 -1.60
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,242.57 1,256.90 -14.34
    รวมสินทรัพย์
    		 3,459.34 3,284.79 174.55
    		161.67 82.66 79.01
    จากสถาบันการเงิน
    		 138.02 270.07 -132.05
    เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น
    		 294.92 365.14 -70.22
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 28.34 56.38 -28.03
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.57 4.97 -1.40
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 91.84 76.04 15.80
    ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
    		 0.97 14.80 -13.83
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 30.46 18.38 12.08
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 75.09 50.52 24.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 48.42 44.41 4.02
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 711.64 900.71 -189.07
    (2546: หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 525.00 500.00 25.00
    (2546: หุ้นสามัญ 499,997,497 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 500.53 500.00 0.53
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 719.72 716.00 3.72
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 50.05 50.00 0.05
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,378.28 1,051.32 326.96
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,648.59 2,317.32 331.27
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 99.11 66.76 32.34
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,747.70 2,384.08 363.62
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,459.34 3,284.79 174.55
    รายได้จากการขาย
    		 3,124.51 2,694.91 429.60
    รายได้จากการให้บริการ
    		 725.65 527.38 198.28
    รายได้อื่น
    		 111.71 95.37 16.33
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 7.99 8.49 -0.49
    รวมรายได้
    		 3,969.86 3,326.15 643.72
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 2,696.67 2,312.74 383.92
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 523.11 522.87 0.24
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 14.36 14.69 -0.33
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,234.14 2,850.31 383.83
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 735.73 475.84 259.89
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.73 -6.06 3.32
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -177.47 -120.17 -57.31
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 555.52 349.61 205.91
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -28.50 -14.87 -13.63
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 527.02 334.74 192.27
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 500.20 500.00 0.21
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 2.92 9.80 -6.88
    ค่าเสื่อมราคา
    		 176.63 160.41 16.22
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 4.46 9.62 -5.17
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.77 -1.63 0.86
    มูลค่าเงินลงทุน
    		 19.70 -15.80 35.49
    750451414
    		 503.36
    ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -129.74 -81.35 -48.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -99.71 -147.84 48.14
    เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -98.25 78.45 -176.70
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 434.70 437.18 -2.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 5.41 50.18 -44.77
    รับคืน (จ่าย) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -49.25 8.00 -57.25
    เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -22.35 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.77 13.56 -11.79
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -139.00 -138.15 -0.85
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -203.42 -66.41 -137.01
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -132.05 203.74 -335.79
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทฯ
    		 -200.00 -300.00 100.00
    เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 4.26 0.00
    รับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 30.33 0.00
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -26.49 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -323.95 -96.26 -227.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -92.67 274.51 -367.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 477.41 202.91 274.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 384.74 477.41 -92.67