EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 209.04 186.72 22.32
    ภาษีเงินได้
    		 18.48 32.28 -13.80
    ตัดจำหน่ายการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.54 82.36 -3.82
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -13.38 2.49 -15.87
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -34.63 -40.00 5.37
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.52 4.16 0.36
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1.96 2.10 -0.14
    ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 5.23 1.43 3.81
    สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.19 0.81 -0.63
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.41 -0.10 -4.32
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -5.74 -1.92 -3.83
    รายได้อื่นจากการกลับรายการหนี้สินหมุนเวียน
    		 -1.01 -0.74 -0.27
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -34.84 -4.95 -29.89
    รายได้เงินปันผล
    		 -2.64 -1.74 -0.90
    รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.92 -7.17 5.25
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.27 0.38 -0.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 220.13 254.67 -34.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 59.61 40.83 18.78
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -25.91 15.28 -41.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 36.00 53.28 -17.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.12 -5.72 12.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -124.02 -137.49 13.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.87
    กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 174.79 220.85 -46.05
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 5.91 2.53 3.38
    เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -22.79 -39.43 16.64
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.57 -13.17 7.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 152.34 170.78 -18.45
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -648.12 -1,671.00 1,022.88
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 665.49 1,422.80 -757.31
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.76 -38.88 18.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.02 10.98 -4.96
    เงินสดรับเงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 2.64 1.74 0.90
    เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 28.93 15.02 13.91
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.01 8.46 -5.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 37.21 -162.59 199.80
    ซื้อหุ้นทุนคืน
    		 -19.81
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.44 -3.44 0.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ESOP-2021
    		 10.30 14.72 -4.43
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -202.70 -134.50 -68.20
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.27 -0.38 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -215.93 -124.51 -91.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -26.38 -116.32 89.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 312.18 325.48 -13.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 285.80 209.16 76.65
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 4.60 1.31 3.29
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.40
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 6.58