EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 151.52 112.47 39.05
    ภาษีเงินได้
    		 15.94 26.37 -10.43
    ตัดจำหน่ายการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.73 53.29 -1.56
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -9.88 -1.83 -8.06
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -21.55 -25.93 4.38
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.04 1.94 1.10
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1.75 1.79 -0.04
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 4.11 -0.36 4.47
    สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.15 0.72 -0.57
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.27 4.29 -7.55
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -4.37 -1.38 -3.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -22.03 1.85 -23.88
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.92 -1.43 -0.48
    รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.91 -6.42 4.51
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.19 0.27 -0.08
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 163.97 163.67 0.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.05 19.18 -1.13
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -27.60 8.84 -36.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 27.66 5.00 22.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.23 -6.25 13.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -76.94 -123.04 46.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.87
    กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 114.23 67.40 46.83
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.51 0.06 1.45
    เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.95 -14.54 3.60
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.32 -9.68 5.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.48 43.24 57.23
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -562.03 -1,496.00 933.97
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 620.56 1,382.78 -762.22
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.99 -15.40 5.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.64 5.76 -1.12
    เงินสดรับเงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 1.92 1.43 0.48
    เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 3.99 15.02 -11.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.00 9.30 -6.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 62.08 -8.81 70.89
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.29 -2.29 0.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ESOP-2021
    		 4.40 14.72 -10.32
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -202.67 -134.48 -68.19
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.19 -0.27 0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -200.75 -123.22 -77.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -38.20 -88.79 50.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 312.18 325.48 -13.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 273.99 236.69 37.30
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากเงินปันผลค้างรับ
    		 24.94