EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 71.87 70.22 1.65
    ภาษีเงินได้
    		 8.35 11.50 -3.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.46 28.76 -3.30
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.98 -0.71 -0.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -9.39 -15.58 6.20
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.56 1.00 0.56
    ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 5.24 0.28 4.96
    สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.09 0.50 -0.41
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.82
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -1.01 -0.51 -0.50
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -10.71 -1.01 -9.70
    รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.57 -3.84 3.27
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.16 0.14 0.03
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 87.26 93.45 -6.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.01 -54.10 72.11
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -14.59 5.77 -20.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.20 -22.83 36.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.06 -4.03 9.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -79.59 -38.71 -40.88
    กระแสเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 29.35 -20.45 49.79
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.51 0.06 1.45
    เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.15 -2.57 -0.58
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.35 -9.31 6.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.36 -32.27 57.62
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -317.00 -856.00 539.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 213.52 716.91 -503.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.48 -11.39 5.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.19 6.75 -2.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -104.77 -136.76 31.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.35 -1.15 -0.20
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ESOP-2021
    		 4.40 13.90 -9.49
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.16 -0.14 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.90 12.61 -9.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -76.52 -156.41 79.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 312.18 325.48 -13.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 235.66 169.06 66.60
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 6.58