EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRU 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRU 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 254.38 328.46 -74.08
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 778.40 849.21 -70.81
    ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
    		 363.40 179.60 183.80
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 35.53 30.20 5.33
    ลูกหนี้การค้ารวม
    		 398.93 209.80 189.13
    และ 33 ล้านบาท สำหรับปี 2543)
    		 45.47 70.59 -25.12
    หัก : รายได้จากสัญญาเช่าซื้อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 -2.21 -7.39 5.18
    ลูกหนี้เช่าซื้อ - สุทธิ
    		 43.26 63.19 -19.94
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 296.92 201.60 95.32
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 14.05 0.68 13.36
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 6.37 2.80 3.57
    รายได้ค้างรับ
    		 5.12 0.34 4.79
    ภาษีซื้อตั้งพัก
    		 5.45 5.87 -0.42
    อื่น ๆ
    		 1.90 1.39 0.50
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,804.78 1,663.36 141.41
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 12.66 18.09 -5.43
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.95 0.75 0.20
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,123.47 557.49 565.98
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 35.76 18.12 17.64
    อื่นๆ
    		 10.96 11.97 -1.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,183.79 647.81 535.98
    รวมสินทรัพย์
    		 2,988.56 2,311.17 677.39
    		126.29 78.16 48.13
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 190.31 0.00
    เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น
    		 327.25 211.48 115.77
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 23.30 25.95 -2.64
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.42 18.63 -7.21
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 20.91 52.60 -31.69
    ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
    		 12.43 11.10 1.33
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 9.82 11.97 -2.15
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 65.92 32.14 33.79
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 708.07 395.75 312.33
    หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 400.00 400.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 716.00 716.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 40.00 40.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,063.66 720.37 343.29
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,219.66 1,876.37 343.29
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 60.83 39.05 21.78
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,280.49 1,915.43 365.06
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,988.56 2,311.17 677.39
    รายได้จากการขาย
    		 2,015.15 1,061.33 953.81
    รายได้จากการให้บริการ
    		 874.00 519.50 354.50
    รายได้อื่น
    		 77.98 76.41 1.57
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 4.14 2.14 2.00
    รวมรายได้
    		 2,971.26 1,659.38 1,311.88
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 1,752.61 955.23 797.38
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 506.46 333.85 172.61
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 11.49 5.82 5.67
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,270.56 1,294.90 975.66
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 700.70 364.48 336.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -17.92 -0.23 -17.70
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -92.93 -100.40 7.47
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 589.85 263.86 326.00
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -26.57 -9.47 -17.09
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 563.29 254.38 308.91
    กำไรสุทธิ
    		 563.29 254.38 308.91
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 1.24 0.00
    รายได้ดอกผลเช่าซื้อ
    		 -5.18 -8.79 3.61
    สำรองของสินค้าคงเหลือ
    		 -2.07 -13.51 11.44
    ค่าเสื่อมราคา
    		 135.65 102.49 33.16
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 18.50 4.00 14.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.96 35.81 -37.77
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.43 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.09 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -5.33 -16.07 10.73
    721029187
    		 365.64
    ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 111.75 -41.59 153.34
    ลูกหนี้เช่าซื้อ
    		 25.12 31.27 -6.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.75 -42.69 44.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.83 8.32 -18.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.19 -8.44 -7.75
    เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 88.14 116.59 -28.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.38 44.17 -34.79
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 923.93 499.31 424.62
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 137.53 0.00
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -40.00 -779.97 739.97
    ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 20.20 207.98 -187.78
    เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.49 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.30 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.52 13.78 -9.26
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -391.30 -108.64 -282.66
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -255.25 -605.36 350.11
    ชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 -517.93 0.00
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทฯ
    		 -220.00 -120.00 -100.00
    รับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 5.67 0.42 5.25
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -10.50 -6.60 -3.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -742.76 -126.18 -616.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -74.08 -232.23 158.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 328.46 560.69 -232.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 18)
    		 254.38 328.46 -74.08