EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
126.74 | -94.91 | 221.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.38 | 77.31 | -9.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-9.00 | -12.14 | 3.13 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
20.06 | 18.15 | 1.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.20 | -0.02 | 0.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-1.06 | 1.16 | -2.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.46 | -2.61 | 1.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.00 | 0.00 | |
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
0.51 | -1.52 | 2.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.98 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.13 | 9.17 | -0.04 |
เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
|
10.21 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.47 | -0.21 | -0.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
75.19 | 44.76 | 30.42 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
52.43 | -11.11 | 63.54 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
355.85 | 27.07 | 328.77 |
ลูกหนี้การค้า
|
-53.70 | 196.35 | -250.05 |
มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
1.24 | 9.89 | -8.65 |
ลูกหนี้อื่น
|
-13.70 | -9.77 | -3.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-571.63 | -169.42 | -402.21 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.01 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
116.51 | -61.47 | 177.99 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-12.72 | 1.76 | -14.48 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.37 | -1.47 | -4.90 |
จ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
|
-10.21 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-194.73 | -7.07 | -187.67 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-14.73 | -20.29 | 5.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-209.47 | -27.36 | -182.11 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.47 | 0.20 | 0.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.82 | 7.58 | -4.76 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและอาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-44.75 | -102.06 | 57.31 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
|
0.00 | -9.99 | |
จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-5.76 | -1.43 | -4.33 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.08 | -0.05 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.51 | -9.37 | 8.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.17 | 3.66 | -3.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-47.64 | -111.46 | 63.82 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-70.76 | -42.72 | -28.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
250.34 | 271.90 | -21.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-29.74 | -3.15 | -26.59 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-34.66 | -43.41 | 8.76 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -36.96 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
115.18 | 145.66 | -30.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-141.92 | 6.84 | -148.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
322.55 | 316.04 | 6.51 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
-0.32 | -0.33 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
180.30 | 322.55 | -142.25 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
9.27 | 1.82 | 7.46 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.43 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.33 | 5.76 | -1.43 |
zero
|
0.00 |