EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -94.91 69.43 -164.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 77.31 82.69 -5.38
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.00 1.08
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -12.14 -3.81 -8.32
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 18.15 29.45 -11.30
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
    		 -0.02 -0.09 0.07
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 1.16 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.61 -3.08 0.47
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 4.33
    ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
    		 -1.52 5.71 -7.22
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า
    		 -0.98 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.17 8.77 0.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.21 -0.19 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 44.76 47.90 -3.13
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -11.11 27.89 -38.99
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 27.07 270.07 -243.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 196.35 301.44 -105.08
    มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 9.89 -11.13 21.03
    ลูกหนี้อื่น
    		 -9.77 35.87 -45.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -169.42 49.24 -218.66
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.01 0.01 -0.02
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -61.47 36.12 -97.59
    เจ้าหนี้อื่น
    		 1.76 -163.79 165.55
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.47 -5.20 3.73
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -7.07 512.62 -519.69
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -20.29 -23.40 3.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -27.36 489.23 -516.59
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.20 0.20 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.58 5.49 2.09
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -102.06 -11.43 -90.64
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -9.99 -0.56 -9.43
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -1.43 -14.15 12.72
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.05 -0.06 0.01
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -9.37 -3.26 -6.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.66 0.36 3.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -111.46 -23.39 -88.07
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -42.72 -44.73 2.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 271.90 -325.53 597.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.15 -74.52 71.37
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -43.41 -43.36 -0.05
    จ่ายเงินปันผล
    		 -36.96 -6.16 -30.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 145.66 -494.30 639.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 6.84 -28.47 35.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 316.04 343.64 -27.60
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.33 0.87 -1.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 322.55 316.04 6.51
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.76 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.77
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    จากการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า
    		 0.00 12.25
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
    		 1.82 0.76 1.05
    zero
    		 0.00