EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
69.43 | 8.52 | 60.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
82.69 | 91.84 | -9.15 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
1.08 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.81 | -5.82 | 2.01 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
29.45 | 21.81 | 7.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
|
-0.09 | 0.09 | -0.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.08 | -2.97 | -0.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
4.33 | 12.56 | -8.23 |
ประมาณการผลขาดทุนจากสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (กลับรายการ)
|
0.00 | 5.90 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
5.71 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.77 | 8.74 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.52 | 0.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
47.90 | 65.94 | -18.04 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
27.89 | 13.83 | 14.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
270.07 | 219.91 | 50.17 |
ลูกหนี้การค้า
|
301.44 | -462.06 | 763.50 |
มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-11.13 | 3.45 | -14.58 |
ลูกหนี้อื่น
|
35.87 | 7.56 | 28.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
49.24 | 198.20 | -148.96 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | -3.07 | 3.08 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
36.12 | -144.21 | 180.33 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-163.79 | 115.15 | -278.94 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.20 | -4.86 | -0.33 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
512.62 | -69.94 | 582.57 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-23.40 | -13.66 | -9.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
489.23 | -83.60 | 572.83 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.20 | 1.70 | -1.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.49 | 22.12 | -16.63 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.43 | -32.79 | 21.37 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-0.56 | 0.00 | |
จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-14.15 | -4.70 | -9.44 |
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.06 | 4.19 | -4.24 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-3.26 | -3.52 | 0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.36 | -1.60 | 1.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-23.39 | -14.62 | -8.78 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-44.73 | -64.45 | 19.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-325.53 | 66.34 | -391.87 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-74.52 | 135.29 | -209.81 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -200.00 | |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.36 | -41.13 | -2.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6.16 | -36.96 | 30.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-494.30 | -140.91 | -353.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-28.47 | -239.13 | 210.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
343.64 | 583.34 | -239.70 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.87 | -0.56 | 1.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
316.04 | 343.64 | -27.60 |
เงินจ่ายล่วงหน้าลดลงจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 15.76 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.77 | 14.97 | -13.20 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
จากการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า
|
12.25 | 0.00 | |
จากการรับรู้สัญญาเช่า
|
0.76 | 0.00 | |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -312.32 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิลดลง
|
0.00 | 247.72 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 64.60 | |
0.00
|
0.00 |