EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-35.19 | -71.19 | 36.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
88.07 | 83.27 | 4.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.44 | 2.55 | -2.11 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-3.12 | 7.18 | -10.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากการลดราคาหลักทรัพย์ฯ
|
0.11 | -0.10 | 0.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.35 | 0.36 |
ประมาณการผลขาดทุนจากสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (กลับรายการ)
|
-2.40 | 2.40 | -4.80 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.10 | 4.20 | -5.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.75 | 16.04 | -4.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.08 | -1.43 | -0.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.64 | 59.51 | 5.13 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
29.37 | -20.64 | 50.01 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
150.50 | 81.43 | 69.07 |
ลูกหนี้การค้า
|
-121.36 | 134.34 | -255.70 |
มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-0.42 | 5.36 | -5.78 |
ลูกหนี้อื่น
|
-8.41 | 27.31 | -35.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.07 | 25.78 | -42.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.37 | -12.89 | 28.25 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
5.51 | 131.57 | -126.06 |
เจ้าหนี้อื่น
|
58.05 | -12.09 | 70.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.15 | 19.54 | -18.40 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.22 | -1.30 | -0.92 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
81.10 | 399.06 | -317.96 |
เงินสดรับ (จ่าย) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.07 | -20.69 | 2.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
63.03 | 378.37 | -315.34 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
2.26 | 1.88 | 0.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.32 | 0.52 | -0.20 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.50 | -94.46 | 64.96 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.36 | 3.02 | -3.37 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-7.48 | -1.82 | -5.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.42 | -0.02 | 0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-34.34 | -96.25 | 61.91 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-64.68 | -60.29 | -4.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
133.07 | -183.89 | 316.96 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
98.47 | 397.82 | -299.35 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-260.00 | -400.00 | 140.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-93.15 | -286.39 | 193.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-64.46 | -4.27 | -60.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
313.42 | 317.95 | -4.53 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
-0.54 | -0.26 | -0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
248.42 | 313.42 | -65.00 |
5.9604644775391E-8
|
0.00 |