EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 59.05 -58.28 117.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 67.07 61.68 5.39
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 3.59
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.05 0.33 0.72
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -0.24 -1.81 1.57
    ขาดทุน (กำไร) จากการลดราคาหลักทรัพย์ฯ
    		 -0.09 0.14 -0.23
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.42 0.32
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -13.02 -5.84 -7.18
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.11 13.77 1.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.57 -6.50 4.92
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 42.33 53.39 -11.06
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 24.43 -11.92 36.35
    ลูกหนี้การค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.98 -313.53 315.52
    มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.87 -1.82 -7.05
    ลูกหนี้อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 11.64 -18.63 30.26
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 11.49
    สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -92.85 40.89 -133.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.98 -18.98 23.96
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -57.53 -3.60 -53.92
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 45.38 23.75 21.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -49.54 16.45 -65.99
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.55 -2.62 0.07
    จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.39 -24.07 -16.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.37 -257.62 278.98
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.54 6.87 -5.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.60 0.59 0.01
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -301.28 -254.44 -46.84
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -28.70 -5.65 -23.05
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 27.76 35.70 -7.94
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.26 -4.15 1.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -16.78 -27.09 10.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -319.12 -248.17 -70.95
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -41.07 -48.25 7.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 385.10 36.52 348.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -450.00 450.00 -900.00
    เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 6.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
    		 358.98 498.87 -139.89
    จ่ายเงินปันผล
    		 -15.42 -31.05 15.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 243.58 305.28 -61.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -54.17 -200.50 146.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 371.68 570.46 -198.78
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 0.44 1.72 -1.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 317.95 371.68 -53.73