EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -58.28 48.36 -106.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.68 57.84 3.84
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.33 0.13 0.20
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -1.81 11.67 -13.48
    ขาดทุน (กำไร) จากการลดราคาหลักทรัพย์ฯ
    		 0.14 -0.10 0.24
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.42 -0.09 -0.32
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -5.84 11.71 -17.55
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.77 9.76 4.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.50 -6.75 0.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 53.39 45.81 7.58
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -11.92 18.24 -30.15
    ลูกหนี้การค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -315.35 107.37 -422.72
    ลูกหนี้อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -18.63 -8.11 -10.51
    สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 40.89 -8.79 49.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -18.98 -49.62 30.65
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.60 -12.95 9.34
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 23.75 -2.98 26.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 16.45 23.67 -7.22
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.62
    จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.07 -28.66 4.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -257.62 219.85 -477.47
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 6.87 6.66 0.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.59 0.10 0.49
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -283.77 -185.31 -98.46
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 35.70 0.22 35.48
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -4.15 -6.59 2.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -3.41 -0.22 -3.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -248.17 -185.15 -63.02
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -48.25 -45.27 -2.98
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 36.52 90.41 -53.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 450.00
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.46 -12.02 10.56
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
    		 498.87
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.66 0.01 0.65
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -600.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -31.05 -58.61 27.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 305.28 -25.48 330.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -200.50 9.21 -209.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 570.46 561.25 9.21
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 1.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 371.68 570.46 -198.78
    -4.7683715820312E-7