EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 48.36 177.06 -128.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 57.84 51.96 5.89
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 3.35
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.13 11.37 -11.23
    ขาดทุน (กำไร) จากการลดราคาหลักทรัพย์ฯ
    		 -0.10 0.14 -0.24
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 11.67 0.66 11.01
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 11.71 1.13 10.57
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.09 0.45 -0.54
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.76 9.35 0.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.75 -6.37 -0.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.81 45.54 0.27
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 18.24 45.75 -27.51
    ลูกหนี้การค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 107.37 -111.63 219.00
    ลูกหนี้อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.11 -2.67 -5.45
    สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.79 152.73 -161.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -49.62 8.96 -58.58
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.95 -51.09 38.14
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.98 0.66 -3.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 23.67 13.68 9.99
    จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.66 -27.80 -0.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 219.85 319.47 -99.63
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 6.66 8.07 -1.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.10 0.00 0.09
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -149.20 -45.30 -103.90
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -6.92
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.22 199.81 -199.59
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -6.59 -8.26 1.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -29.42 -8.57 -20.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -185.15 145.76 -330.92
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -45.27 -43.75 -1.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 90.41 -86.27 176.69
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.02 -12.81 0.79
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -58.61 -36.98 -21.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.48 -187.44 161.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.21 277.80 -268.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 561.25 283.45 277.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 570.46 561.25 9.21