EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 30.22 199.42 -169.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.01 40.11 7.90
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.52 2.22 -1.71
    ขาดทุน (กำไร) จากการลดราคาหลักทรัพย์ฯ
    		 -0.17 0.11 -0.28
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
    		 0.38 0.91 -0.53
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -0.32 -0.31 -0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.18 0.16
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.54 6.61 5.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.34 -6.15 -4.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 38.87 21.30 17.57
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.78 47.50 -33.72
    ลูกหนี้การค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -64.27 -74.22 9.95
    ลูกหนี้อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.56 -3.05 5.61
    สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -175.39 -79.43 -95.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -3.18 19.67 -22.85
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.18 -0.01 -0.16
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 111.35 -32.86 144.21
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 16.21 0.28 15.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -23.76 -25.41 1.65
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.58 -29.66 -15.92
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -53.86 86.84 -140.71
    		0.00 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 8.92 5.09 3.83
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 6.58 -6.58
    เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -7.22
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2.99
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -177.89 -51.95 -125.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.18 -0.16
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -24.43 -57.77 33.35
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 27.58
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -6.49 -0.55 -5.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.80 -2.85 8.65
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -170.70 -113.01 -57.69
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -37.87 -20.84 -17.03
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 54.36 163.86 -109.50
    เจ้าหนี้แฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -200.00 50.00 -250.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -29.13
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.83
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -50.71 -57.61 6.90
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
    		 597.77
    จ่ายเงินปันผล
    		 -69.97 -120.84 50.87
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 252.12 65.37 186.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 27.56 39.20 -11.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 268.55 229.35 39.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 296.11 268.55 27.56