EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 199.42 142.73 56.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.11 35.66 4.44
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.22 -1.12 3.34
    ขาดทุน (กำไร) จากการลดราคาหลักทรัพย์ฯ
    		 0.11 -0.15 0.26
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
    		 0.91 0.65 0.26
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -0.31 0.75 -1.05
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.18 -0.55 0.37
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.15 -2.32 -3.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.30 25.88 -4.59
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 47.50 36.49 11.01
    ลูกหนี้การค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -74.22 217.91 -292.13
    ลูกหนี้อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -3.05 0.75 -3.80
    สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -79.43 117.06 -196.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 19.67 -25.51 45.18
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.01 -0.98 0.97
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -32.86 -14.40 -18.46
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.28 -21.02 21.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -25.41 -21.46 -3.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.66 -39.53 9.86
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.84 451.16 -364.32
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 5.09 2.49 2.61
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 6.58 -0.06 6.64
    จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -11.75
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -51.95 -41.80 -10.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.18 0.64 -0.46
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -57.77 6.07 -63.85
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.55 -12.52 11.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.85
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -113.01 -45.18 -67.84
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -20.84 -27.88 7.04
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 163.86 -248.10 411.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 50.00
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -57.61 -98.55 40.95
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 50.80 29.13 21.67
    จ่ายเงินปันผล
    		 -120.84 -131.14 10.30
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 65.37 -432.09 497.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 39.20 -26.10 65.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 229.35 255.45 -26.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 268.55 229.35 39.20