EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 142.73 220.75 -78.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.66 34.22 1.44
    ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.33 0.47 -0.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.12 -1.28 0.16
    ขาดทุน (กำไร) จากการลดราคาหลักทรัพย์ฯ
    		 -0.15 -0.20 0.05
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
    		 0.65 1.02 -0.37
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 0.75 -0.04 0.79
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.32 -3.66 1.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 25.88 35.97 -10.08
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 36.49 55.86 -19.37
    ลูกหนี้การค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 217.91 -180.75 398.66
    สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 117.06 202.22 -85.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -24.76 7.57 -32.33
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.98 -4.40 3.42
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.40 -192.62 178.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -42.49 -117.50 75.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.53 -77.35 37.83
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 451.16 -27.56 478.72
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.49 3.77 -1.28
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.06 -0.17 0.11
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -41.80 -20.39 -21.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.64
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 6.07 -23.25 29.32
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -12.52 -8.65 -3.87
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -45.18 -48.71 3.53
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 44.46 107.38 -62.93
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -27.88 -36.72 8.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -248.10 106.94 -355.05
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -98.55 -81.31 -17.24
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 29.13
    จ่ายเงินปันผล
    		 -131.14 -102.33 -28.81
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -432.09 143.96 -576.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -26.10 67.70 -93.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 255.45 187.76 67.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 229.35 255.45 -26.10
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 43.27
    เนื่องจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 107.38