EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 220.75 203.94 16.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.22 34.58 -0.36
    ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.47 0.04 0.43
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.28 1.16 -2.44
    ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์ฯ
    		 -0.20 0.28 -0.48
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
    		 1.02 0.87 0.15
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -0.04 -5.78 5.74
    ค่าอากรขาเข้าที่คาดว่าจะถูกประเมินเพิ่ม
    		 -7.84 12.94 -20.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.66 -5.16 1.50
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 35.97 35.28 0.69
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 55.86 66.44 -10.58
    ลูกหนี้การค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -180.75 -81.86 -98.89
    สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 202.22 -390.35 592.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.88 15.68 -14.80
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.40 1.97 -6.37
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -192.62 185.66 -378.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -117.50 160.29 -277.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -77.35 -51.55 -25.81
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -34.24 184.29 -218.54
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 3.77 5.22 -1.46
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.39 -45.89 25.50
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -23.42 -62.68 39.26
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.96 -2.43 0.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -42.02 -105.64 63.62
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 107.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -36.72 -69.38 32.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 106.94 133.30 -26.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 150.00
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -81.31 5.49 -86.80
    จ่ายเงินปันผล
    		 -102.33 -61.77 -40.57
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 143.96 7.64 136.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 67.70 86.30 -18.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 187.76 101.46 86.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 255.45 187.76 67.70