EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 203.94 121.26 82.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.58 45.62 -11.03
    ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.04 0.12 -0.08
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.16 -0.14 1.30
    ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์ฯ
    		 0.28 -0.17 0.45
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
    		 0.87 0.50 0.37
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -5.78 13.69 -19.48
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.12 0.19 -0.31
    ประมาณการค่าอากรขาเข้าที่คาดว่าจะถูกประเมินเพิ่ม
    		 12.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.16 -5.56 0.39
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 35.28 33.73 1.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 66.44 34.62 31.81
    ลูกหนี้การค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -81.86 61.05 -142.91
    สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -390.35 -158.57 -231.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 15.68 -5.53 21.21
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.97 1.47 0.49
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 185.66 42.32 143.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 160.29 15.15 145.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -51.55 -17.36 -34.19
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 184.29 182.40 1.89
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 5.22 5.31 -0.09
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -45.89 -17.84 -28.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.17 0.13 0.04
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -62.68 -62.32 -0.36
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.43 -6.54 4.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.03 6.15 -6.18
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -105.64 66.39 -172.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -69.38 -37.11 -32.27
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 133.30 -146.09 279.39
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.49 -65.70 71.19
    จ่ายเงินปันผล
    		 -61.77
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7.64 -248.91 256.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 86.30 -0.11 86.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 101.46 101.56 -0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 187.76 101.46 86.30
    เนื่องจากได้รับชำระจากเงินที่บริษัทจ่ายชำระเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 6.00