EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 69.33 77.34 -8.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 41.03 38.75 2.29
    รายจ่ายตัดบัญชี
    		 4.33 5.39 -1.05
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.22 -0.19 2.41
    ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์ฯ
    		 0.05 -0.03 0.08
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
    		 -0.68 2.64 -3.31
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -0.13 17.85 -17.98
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 0.16 -0.08
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.63 -3.93 0.30
    ลูกหนี้การค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -189.45 61.14 -250.59
    สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.19 -39.08 41.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -20.46 6.24 -26.69
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.20 1.17 -0.97
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.09 -0.54 0.46
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 51.39 -17.62 69.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -51.34 35.50 -86.84
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -94.95 184.41 -279.35
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -172.40
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.97 -25.36 9.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.35 0.59 -0.23
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.57 -0.67 1.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.37 -2.19 5.57
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -184.07 -29.64 -154.43
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 193.90 -102.95 296.85
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -50.99 -21.92 -29.06
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 165.09 56.19 108.90
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 308.01 -109.49 417.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 28.99 45.27 -16.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 72.57 27.30 45.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 101.56 72.57 28.99
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 41.35 34.90 6.44
    ภาษีเงินได้
    		 7.96 9.92 -1.97