EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
83.78 | 244.89 | -161.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.02 | 53.09 | -2.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.11 | -31.39 | 33.50 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.41 | 4.03 | -3.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
1.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.06 | -0.02 | 0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.25 | -1.25 | -0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
0.84 | -0.42 | 1.26 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.71 | 6.88 | -0.16 |
เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
|
0.00 | 0.67 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.48 | -0.37 | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.64 | 69.85 | -33.22 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
23.92 | 62.46 | -38.54 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
204.76 | 408.41 | -203.66 |
ลูกหนี้การค้า
|
331.92 | -681.14 | 1,013.06 |
ลูกหนี้อื่น
|
-29.32 | 15.66 | -44.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-252.91 | 403.83 | -656.74 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
128.67 | -2.26 | 130.93 |
เจ้าหนี้อื่น
|
229.11 | 75.92 | 153.19 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.07 | |
เงินสดจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
|
0.00 | -0.67 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
612.23 | 219.68 | 392.54 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-42.70 | -68.93 | 26.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
569.53 | 150.75 | 418.77 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-11.03 | -0.04 | -10.99 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.18 | 0.05 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและอาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-40.42 | -12.84 | -27.57 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-5.97 | -3.95 | -2.02 |
จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-8.63 | -4.32 | -4.31 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.24 | -1.99 | 1.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.01 | 0.32 | 0.69 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.43 | 0.31 | 0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-64.61 | -22.33 | -42.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-183.81 | 92.18 | -275.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-69.44 | -69.39 | -0.05 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.64 | -26.96 | 0.33 |
จ่ายเงินปันผล
|
-92.39 | -64.68 | -27.71 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-36.61 | -73.30 | 36.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-408.88 | -142.16 | -266.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
96.03 | -13.74 | 109.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
370.15 | 180.30 | 189.85 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.56 | -0.55 | 1.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
466.74 | 166.01 | 300.74 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
0.00 | 7.99 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.88 | 2.25 | 9.63 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.67 | 0.00 | |
zero
|