EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 80.02 149.17 -69.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.92 35.87 -1.95
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.01 29.87 -28.86
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.50 1.16 1.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.71 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.13 0.04 0.10
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.76 -0.85 0.09
    ประมาณการผลขาดทุนจากสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
    		 19.76 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.47 4.58 -0.11
    เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
    		 0.00 0.32
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.42 -0.47 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 25.38 47.18 -21.80
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 22.71 46.89 -24.19
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 189.43 313.76 -124.34
    ลูกหนี้การค้า
    		 -47.31 -563.85 516.54
    ลูกหนี้อื่น
    		 2.95 13.67 -10.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 135.58 319.16 -183.59
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -19.47 -98.81 79.34
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -25.99 51.19 -77.18
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.07
    เงินสดจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
    		 0.00 -0.32
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 235.19 34.75 200.44
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -17.80 -12.12 -5.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 217.39 22.63 194.76
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.16 -0.14
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและอาคาร
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.48 -8.04 -5.45
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -5.31 -5.89 0.58
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -8.63 -5.43 -3.19
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -0.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.99 -0.50 1.49
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.38 0.29 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -26.04 -19.56 -6.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -101.17 242.97 -344.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -46.08 -46.26 0.18
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.79 -17.26 -0.53
    จ่ายเงินปันผล
    		 -73.91 -64.68 -9.23
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.01 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -24.05 -46.89 22.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -263.01 67.88 -330.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -71.66 70.95 -142.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 370.15 180.30 189.85
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.36 0.64 -1.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 298.13 251.89 46.23
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.67 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.82 1.51 9.31
    zero