EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 161.63 46.07 115.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.07 16.94 0.13
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.33 1.60 1.73
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -2.15 0.95 -3.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.94 -1.16 0.22
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.09 0.09 -0.18
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.43 -0.38 -0.05
    ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
    		 -0.05 24.21 -24.26
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.24 2.24 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.04 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.92 13.49 -0.57
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 45.93 12.91 33.02
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 239.43 116.93 122.49
    ลูกหนี้การค้า
    		 -333.23 28.44 -361.67
    ลูกหนี้อื่น
    		 7.35 1.77 5.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.63 57.23 -92.85
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.00 0.01
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -90.70 -28.27 -62.44
    เจ้าหนี้อื่น
    		 234.51 -18.55 253.06
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 21.74 157.56 -135.83
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -3.32 -9.78 6.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.42 147.79 -129.36
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 8.38 -0.01 8.39
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและอาคาร
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -141.54 -3.82 -137.73
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -5.65 -1.16 -4.49
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -11.34 -8.34 -3.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.05 0.69 -0.74
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.02 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -150.16 -12.61 -137.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.31 -200.88 193.57
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 66.38 -22.73 89.11
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.11 -6.07 -4.04
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.05 -13.39 1.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 36.91 -243.07 279.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -94.83 -107.90 13.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 452.43 370.15 82.29
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 4.60 0.38 4.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 362.20 262.63 99.57
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
    		 1.37 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.34 3.03 3.31