EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 46.07 96.31 -50.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.94 18.13 -1.19
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.60 23.52 -21.91
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 1.52 0.58 0.94
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -4.79 -0.10 -4.69
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.38 -0.37 -0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.09 0.00 0.09
    ประมาณการผลขาดทุนจากสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
    		 24.31 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.24 2.29 -0.05
    เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
    		 0.00 0.32
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.04 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.49 23.23 -9.74
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 12.91 32.40 -19.49
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 113.97 196.28 -82.31
    ลูกหนี้การค้า
    		 28.34 -392.25 420.59
    ลูกหนี้อื่น
    		 1.77 7.10 -5.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 56.66 48.76 7.90
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -27.48 -57.03 29.55
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -18.55 21.13 -39.68
    เงินสดจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
    		 0.00 -0.32
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 154.72 -176.31 331.03
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -9.78 -1.76 -8.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 144.94 -178.08 323.02
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและอาคาร
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.82 -2.15 -1.67
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -1.16 -1.04 -0.12
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -8.34 -4.32 -4.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.69 0.02 0.67
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.61 -7.60 -5.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -198.04 223.05 -421.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -22.73 -23.13 0.40
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.07 -8.62 2.55
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.01
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -13.39 -23.86 10.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -240.23 167.43 -407.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -107.90 -18.24 -89.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 370.15 180.30 189.85
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 0.38 0.73 -0.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 262.63 162.79 99.84
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.03 4.74 -1.71
    zero