EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRP 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRP 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 128.45 187.64 -59.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.73 3.57 0.16
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 7.57 7.52 0.05
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.34 0.30 0.04
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์
    		 0.21 0.21 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 0.06 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.11 0.94 0.17
    ตัดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
    		 0.00 0.45
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายประมาณการรื้อถอน
    		 0.01 0.01 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -16.69 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.33 1.45 -1.12
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 125.12 202.09 -76.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.15 0.28 -12.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.02 -0.43 0.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.35 0.10 1.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.43 -13.63 -10.80
    หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
    		 2.33 0.13 2.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.93 1.55 1.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.75 1.52 4.23
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.92 191.74 -90.82
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -33.01 -59.34 26.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.91 132.41 -64.49
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 400.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -169.32 -47.19 -122.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 16.11 -17.88 33.99
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.59 0.59
    		16.71 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 263.50 -65.66 329.17
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -12.69
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -0.94
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.58 -7.24 -0.34
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.34 -0.53 0.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -104.97 -267.02 162.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -112.89 -288.41 175.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 218.52 -221.67 440.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 255.30 354.43 -99.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 473.82 132.76 341.07
    1.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 19.75 5.88 13.87
    จากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.37 0.19 0.18