EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
87.13 | 132.46 | -45.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.40 | 2.36 | 0.04 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.13 | 4.99 | 0.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.23 | 0.19 | 0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์
|
0.14 | 0.14 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.74 | 0.63 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.58 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.26 | 1.74 | -1.48 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
83.46 | 142.51 | -59.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.46 | -0.35 | -10.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.28 | -1.65 | 1.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.43 | 0.10 | -2.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.25 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.24 | -15.24 | -10.00 |
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
1.35 | -0.72 | 2.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.65 | 1.35 | 0.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.30 | 0.72 | 1.58 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
50.92 | 126.48 | -75.56 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-15.05 | -32.85 | 17.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
35.87 | 93.63 | -57.76 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
200.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-68.10 | -27.12 | -40.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.28 | 0.28 |
| 13.88 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
146.64 | -27.40 | 174.04 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -8.46 | |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -0.94 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.00 | -4.73 | -0.27 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.27 | -0.37 | 0.10 |
จ่ายเงินปันผล
|
-104.97 | -267.02 | 162.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-110.24 | -281.52 | 171.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
72.27 | -215.29 | 287.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
255.30 | 354.43 | -99.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
327.57 | 139.14 | 188.43 |
1.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
8.11 | 0.70 | 7.41 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.37 | 0.19 | 0.18 |