EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-330.14 | -88.34 | -241.80 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.15 | -4.80 | 7.95 |
ค่าเสื่อมราคา
|
92.38 | 77.37 | 15.01 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.62 | 1.73 | -0.11 |
ค่าธรรมเนียมตัดจำหน่าย
|
0.70 | 0.27 | 0.43 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
28.40 | 2.94 | 25.46 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
32.59 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-14.31 | -18.69 | 4.38 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | -23.99 | 23.98 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.01 | 4.50 | -1.49 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนของหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-1.50 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12.14 | 44.98 | -32.85 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
27.29 | 0.00 | |
ความต้องการของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
43.08 | 0.00 | |
ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.51 | -0.87 | 1.38 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.18 | -1.44 | 1.26 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.84 | -0.89 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.26 | 27.62 | 8.65 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-65.85 | -20.88 | -44.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.00 | -191.40 | 183.41 |
มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-225.80 | -214.30 | -11.50 |
เงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้าง
|
-14.32 | 4.42 | -18.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.85 | 7.09 | -34.94 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
20.72 | -19.32 | 40.03 |
เงินมัดจำ
|
12.35 | 0.00 | 12.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | 0.06 | -0.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.91 | -0.50 | -3.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
191.33 | 80.00 | 111.33 |
| -3.62 | -8.81 | 5.19 | |
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
|
2.33 | 23.48 | -21.15 |
รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง
|
252.52 | -6.26 | 258.78 |
เงินประกันผลงาน
|
0.04 | -7.01 | 7.05 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-13.19 | 15.28 | -28.47 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-0.36 | 0.20 | -0.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.26 | -0.06 | 5.32 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.24 | -0.37 | 0.13 |
เงินสดได้ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
124.68 | -349.81 | 474.49 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-16.68 | -9.95 | -6.72 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
2.60 | 0.90 | 1.69 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
110.60 | -358.86 | 469.46 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-3.62 | -25.61 | 21.98 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.99 | 61.70 | -53.72 |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-43.47 | -47.74 | 4.27 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 38.69 | -38.64 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -2.67 | 2.63 |
เงินสดรับรายได้เงินปันผล
|
0.18 | 1.44 | -1.26 |
เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
|
0.84 | 0.89 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-47.77 | 29.36 | -77.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง - สุทธิ
|
-4.26 | 7.46 | -11.72 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-303.68 | -340.45 | 36.78 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
323.73 | 351.22 | -27.49 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-32.00 | -30.16 | -1.84 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-49.49 | -43.17 | -6.32 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.27 | -0.24 | -0.03 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.76 | -19.93 | 5.16 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
65.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-2.12 | 0.00 | |
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
9.88 | 8.75 | 1.13 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-27.59 | -8.61 | -18.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.97 | -75.60 | 38.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25.87 | -405.10 | 430.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
69.51 | 474.61 | -405.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
95.38 | 69.51 | 25.87 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
9.49 | 10.31 | -0.82 |
ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-4.48 | -35.05 | 30.57 |