EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-88.34 | -470.20 | 381.86 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-4.80 | -31.94 | 27.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
77.37 | 72.98 | 4.39 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.73 | 1.58 | 0.15 |
ค่าธรรมเนียมตัดจำหน่าย
|
0.27 | 0.27 | 0.00 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
2.94 | 32.23 | -29.29 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-18.69 | 115.13 | -133.82 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-23.99 | 0.00 | -23.99 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.93 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.50 | 5.10 | -0.61 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้นอื่น
|
5.79 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
44.98 | 20.69 | 24.30 |
ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.87 | -4.83 | 3.95 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.77 | -0.70 | -11.07 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-36.22 | -13.10 | -23.11 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.44 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.89 | -1.37 | 0.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.62 | 22.84 | 4.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-20.88 | -251.27 | 230.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-191.40 | 16.01 | -207.42 |
มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-214.30 | -5.33 | -208.97 |
เงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้าง
|
4.42 | 8.55 | -4.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.09 | -14.13 | 21.22 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-19.32 | -8.20 | -11.12 |
เงินมัดจำ
|
0.00 | -20.84 | 20.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -1.18 | 1.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 0.26 | -0.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
80.00 | -54.77 | 134.76 |
| -13.53 | -3.62 | -9.91 | |
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
|
23.48 | 63.37 | -39.90 |
รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง
|
-6.26 | 0.77 | -7.03 |
เงินประกันผลงาน
|
-7.01 | 19.69 | -26.70 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
15.28 | -9.61 | 24.88 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
0.20 | -2.07 | 2.27 |
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญารับ
|
-20.23 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -1.52 | 1.46 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.37 | -5.20 | 4.82 |
เงินสดได้ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-349.81 | -245.23 | -104.58 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.95 | -17.44 | 7.48 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
0.90 | 146.47 | -145.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-358.86 | -116.19 | -242.67 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง สุทธิ
|
-25.61 | -18.91 | -6.70 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-58.56 | -75.00 | 16.44 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
61.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-82.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
78.34 | 65.45 | 12.89 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-47.74 | -212.91 | 165.17 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
38.69 | 0.03 | 38.66 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.67 | -0.16 | -2.51 |
เงินสดรับรายได้เงินปันผล
|
1.44 | 0.00 | |
เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
|
0.89 | 1.37 | -0.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
29.36 | -433.26 | 462.62 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.46 | 3.83 | 3.63 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-340.45 | -276.44 | -64.01 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
351.22 | 307.66 | 43.56 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-30.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.17 | -19.95 | -23.22 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.24 | -0.43 | 0.20 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.93 | -18.40 | -1.53 |
เงินสดจ่ายเงินดาวน์หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.47 | 0.00 | |
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
8.75 | 13.76 | -5.01 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.61 | -20.16 | 11.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-75.60 | 557.18 | -632.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-405.10 | 7.73 | -412.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
474.61 | 466.88 | 7.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
69.51 | 474.61 | -405.10 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
10.31 | 9.75 | 0.56 |
ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-35.05 | -1.20 | -33.85 |