EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-470.20 | 40.53 | -510.73 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-31.94 | 11.55 | -43.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
72.98 | 54.91 | 18.08 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.58 | 0.38 | 1.21 |
ค่าธรรมเนียมตัดจำหน่าย
|
0.27 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
32.23 | 4.91 | 27.32 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
115.13 | -1.40 | 116.53 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
0.05 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.10 | 4.33 | 0.77 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
20.69 | 8.37 | 12.31 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 0.00 | |
ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-4.83 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.10 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.37 | -3.24 | 1.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.84 | 10.84 | 12.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-251.27 | 138.24 | -389.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.01 | 3.68 | 12.33 |
มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-5.33 | 373.90 | -379.23 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
8.55 | -8.63 | 17.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.13 | -9.15 | -4.99 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-8.20 | -4.59 | -3.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.18 | 0.00 | |
เงินมัดจำ
|
-20.84 | 14.07 | -34.92 |
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ่าย
|
20.23 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.26 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-54.77 | -260.64 | 205.88 |
| 0.00 | 0.70 | -0.70 | |
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
|
63.37 | -125.30 | 188.67 |
รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง
|
0.77 | -55.33 | 56.10 |
เงินประกันผลงาน
|
19.69 | 48.80 | -29.11 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-9.61 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-2.07 | -4.16 | 2.09 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-5.20 | -1.69 | -3.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.52 | 3.02 | -4.55 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-245.23 | 112.50 | -357.73 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-17.44 | -41.98 | 24.54 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
146.47 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-116.19 | 70.52 | -186.71 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.91 | 10.80 | -29.71 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-75.00 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อธุรกิจ
|
-1.84 | -41.54 | 39.70 |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
65.45 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-212.91 | -204.83 | -8.07 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-196.83 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.36 | 0.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
|
1.37 | 3.24 | -1.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-433.26 | -464.27 | 31.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.83 | 4.91 | -1.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-276.44 | -731.31 | 454.87 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
307.66 | 698.95 | -391.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.05 | -0.46 | -9.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.95 | -8.67 | -11.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
215.00 | 20.00 | 195.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.43 | -0.26 | -0.17 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.40 | -10.13 | -8.26 |
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
13.76 | 50.25 | -36.49 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-8.88 | -2.10 | -6.78 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
373.39 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.15 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-20.16 | -9.35 | -10.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
557.18 | 61.11 | 496.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.73 | -332.63 | 340.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
466.88 | 799.52 | -332.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
474.61 | 466.88 | 7.73 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
9.75 | 147.46 | -137.71 |
ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-1.20 | 54.94 | -56.14 |