EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 41.03 38.52 2.50
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 11.67 2.68 9.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 54.28 53.35 0.93
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.38 0.55 -0.17
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.80
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -1.40 -0.19 -1.21
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.10 0.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.94 0.07 6.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.14 0.11 0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.33 5.66 -1.33
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 8.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.84 2.49 8.35
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 137.38 97.10 40.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.79 -0.42 8.21
    มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 373.90 -452.16 826.06
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -8.63 42.46 -51.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.15 2.15 -11.29
    ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิตามหน่วยภาษี
    		 -4.59 -11.77 7.18
    เงินมัดจำ
    		 14.07 -2.33 16.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -260.64 75.51 -336.16
    		0.00
    รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -55.33 -34.08 -21.25
    ต้นทุนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -125.30 96.84 -222.13
    เงินประกันผลงาน
    		 48.80 8.37 40.43
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.27 -3.38 0.11
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.69 -0.60 -1.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.14 1.45 0.69
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 115.74 -180.78 296.52
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.98 -23.93 -18.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.77 -202.61 276.38
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -45.00 -29.55 -15.45
    แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 45.01
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 10.80 -9.12 19.92
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -218.60
    เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อธุรกิจ
    		 -41.54 -39.80 -1.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -5.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -185.57 -6.59 -178.98
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -19.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.36 -0.57 0.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.14 -0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -467.52 -67.63 -399.88
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4.91
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -731.31
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 698.95
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.46
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 32.74
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.67 -5.23 -3.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.26
    เงินสดรับจากการขายและเช่าซื้อกลับคืน
    		 16.54
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.13
    จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 50.25 1.96 48.29
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -2.10 -27.26 25.16
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -9.35 -2.48 -6.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 61.11 516.66 -455.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -332.63 246.41 -579.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 799.52 553.10 246.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
    		 466.88 799.52 -332.63
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 147.46 0.92 146.55
    ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -2.70 7.77 -10.47
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 57.64