EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 41.20 122.97 -81.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 53.35 54.24 -0.89
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.55 1.07 -0.52
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.10 -4.35 4.26
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.07 7.05 -6.98
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.19 -2.65 2.46
    กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -0.33
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายขอคืนไม่ได้
    		 0.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.66 2.36 3.30
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 7.72 21.89 -14.17
    กำไรจากการซื้อธุรกิจ
    		 -10.32
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.76 -2.75 -1.01
    ค่าใช้จ่ายโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับพนักงาน
    		 0.58 1.83 -1.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.49 4.43 -1.94
    97103972
    		 101.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -30.02 29.61
    มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่เรียกเก็บ
    		 -452.16 259.97 -712.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 42.46 173.68 -131.21
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.07 4.29 -4.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.15 -0.09 2.24
    ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิตามหน่วยภาษี
    		 -11.77 -5.73 -6.04
    เงินมัดจำ
    		 -2.33 -6.95 4.62
    หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ่าย
    		 -20.23
    		0.00 -2.48 2.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 75.51 9.31 66.20
    รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -34.08 -169.12 135.04
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 96.84 -198.61 295.45
    เงินประกันผลงาน
    		 8.37 105.29 -96.92
    หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญารับ
    		 20.23
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.38 3.56 -6.94
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.60 -1.04 0.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.45 2.32 -0.87
    ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 -180.78 254.38 -435.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.76 2.75 1.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.93 -71.45 47.52
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -201.34 246.66 -448.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -29.55
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -9.12 -42.08 32.96
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 14.10 351.56 -337.46
    เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อธุรกิจ
    		 -39.80
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.59 -6.51 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.14 8.99 -8.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.57 -0.98 0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -71.39 217.49 -288.88
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.23
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -10.32 -33.69 23.37
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.96
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -27.26
    เงินสดรับเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 560.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 519.14 -125.79 644.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 246.41 338.36 -91.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 553.10 214.74 338.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
    		 799.52 553.10 246.41
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อ อาคารและอุปกรณ์
    		 0.92 0.55 0.37
    ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7.77 11.70 -3.93