EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 122.97 -76.97 199.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 54.24 56.77 -2.53
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.07 0.69 0.39
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.07 -2.95 2.87
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.05
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -2.65
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.36 -0.16 2.52
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 21.89 0.01 21.89
    กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.24 -0.75 2.99
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -103.04
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.30 -1.66 0.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.75 -3.15 0.40
    ค่าใช้จ่ายโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับพนักงาน
    		 1.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.43 4.10 0.34
    103932430
    		 -24.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -30.02 -42.69 12.67
    มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่เรียกเก็บ
    		 259.97 -341.79 601.76
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 4.29 -4.37 8.66
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 173.68 -243.49 417.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.09 -1.03 0.94
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -5.73 -14.32 8.59
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 8.39 0.59 7.80
    เงินมัดจำที่จะได้รับคืน
    		 -6.95 -0.35 -6.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.55
    		0.00 -85.24 85.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.31 156.60 -147.29
    เงินประกันผลงาน
    		 105.29
    รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -169.12 296.65 -465.76
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -198.61 264.75 -463.36
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 3.56 0.41 3.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.32 0.01 2.31
    ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 257.67 62.30 195.36
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.04 -0.74 -0.30
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -71.45 -24.51 -46.94
    จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 65.42 4.75 60.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 248.90 43.11 205.79
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -42.08 -3.13 -38.95
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -318.48 -484.28 165.79
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้
    		 -29.68 -387.44 357.76
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 351.56 400.00 -48.43
    เงินสดรับจากการขายหุ้นกู้
    		 110.89 297.89 -187.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 225.50
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.51 -8.98 2.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.99 0.02 8.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.98 -0.19 -0.79
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 1.30 1.66 -0.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 215.25 -180.05 395.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -30.00 30.00 -60.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -33.69 -28.46 -5.23
    เงินสดจ่ายจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -22.59
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -39.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -125.79 1.54 -127.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 338.36 -135.40 473.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 214.74 350.14 -135.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
    		 553.10 214.74 338.36
    เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อ อาคารและอุปกรณ์
    		 0.55 0.77 -0.22
    ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11.70 9.46 2.24