EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -54.79 -342.05 287.26
    ค่าเสื่อมราคา
    		 67.94 86.81 -18.86
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.73 0.99 -0.26
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -7.66 -26.77 19.11
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิ
    		 -0.88
    ค่าใช้สิทธิสำหรับการหาผลประโยชน์ตัดจ่าย
    		 0.60 0.71 -0.11
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -6.93 -0.76 -6.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าสิทธิ
    		 0.88
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ (กลับรายการ)
    		 -8.17 31.01 -39.18
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.26 16.98 -16.72
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.01
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.75
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.25 -1.90 -1.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.24 5.50 3.74
    -4421102
    		 -61.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -87.46 -47.26 -40.19
    มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่เรียกเก็บ
    		 -341.79 1.04 -342.83
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -4.37
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -243.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.03 3.66 -4.69
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -15.25 -29.27 14.02
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 0.59 -1.37 1.97
    เงินมัดจำที่จะได้รับคืน
    		 -0.35 0.39 -0.74
    ค่ามัดจำบริการช่องสัญญาณดาวเทียม
    		 13.14 -1.53 14.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.47 -0.15 0.62
    		0.00 -12.80 12.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 185.22 62.63 122.59
    รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 296.65 0.92 295.73
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 264.75
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 1.91 0.97 0.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 0.16 -0.80
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.88 -14.59 12.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.56 4.45 -9.01
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับ ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 57.91 -51.15 109.06
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.85 -12.72 -17.13
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 5.83 3.64 2.19
    จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 21.45 -36.50 57.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.78 -95.10 140.88
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.48 -23.78 17.30
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุน
    		 -484.28
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้
    		 -387.44
    เงินสดรับจากการขายหุ้นกู้
    		 297.89
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 400.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -26.25 -22.28 -3.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 22.37 3.84 18.53
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.19 -0.23 0.03
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 1.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -182.72 -181.40 -1.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 30.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -28.46 -31.16 2.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.54 9.25 -7.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -135.40 -267.25 131.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 350.14 617.39 -267.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
    		 214.74 350.14 -135.40
    เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อ อาคารและอุปกรณ์
    		 0.77 3.40 -2.62
    ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9.46