EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 -352.52 17.69 -370.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 86.81 103.54 -16.74
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.99 3.27 -2.28
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -26.77 7.31 -34.08
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 0.33
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินมัดจำเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 120.00
    ค่าตัดจำหน่ายสัญญาที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 8.66
    ค่าใช้สิทธิสำหรับการผลประโยชน์ตัดจ่าย
    		 0.71 1.32 -0.61
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.76 1.27 -2.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.60
    ขาดทุนจากตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 31.01 3.38 27.63
    ขาดทุนจากการจำหน่ายการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 37.63
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.98 0.67 16.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.90 -2.67 0.77
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.50 10.61 -5.11
    -71695620.81
    		 21.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -47.26 413.98 -461.24
    งานระหว่างทำส่วนที่เกินกว่าเงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
    		 1.04 -1.26 2.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.66 0.79 2.87
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.37 1.64 -3.02
    ค่าใช้สิทธิสำหรับการหาผลประโยชน์
    		 -0.20 0.57 -0.77
    เงินมัดจำที่จะได้รับคืน
    		 0.39
    ค่ามัดจำบริการช่องสัญญาณดาวเทียม
    		 -1.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 0.31 -0.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 62.63 -116.50 179.13
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาส่วนเกินงานระหว่างทำ
    		 0.92
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 0.97 8.72 -7.75
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 0.97 -48.31 49.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.16 -1.36 1.52
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าช่องสัญญาณ
    		 4.71 -10.65 15.36
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -14.59 -1.56 -13.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -11.93 11.68
    เงินสด(จ่าย)รับกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับและจ่ายภาษีเงินได้
    		 -61.62 168.33 -229.95
    เงินสด(จ่าย)รับกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับ ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 -61.62 168.33 -229.95
    		-7.63 -0.38 -7.25
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.08
    จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -26.02 49.31 -75.33
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -95.10 284.91 -380.01
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -23.78 40.21 -63.98
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -18.39 -96.00 77.61
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -22.28 -47.11 24.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.84 23.72 -19.88
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.23 -1.33 1.10
    เงินมัดจำจ่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -120.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -181.40 6.40 -187.80
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -31.16 -124.79 93.63
    - จากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 48.03 38.88 9.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.25 203.80 -194.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -267.25 495.11 -762.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 617.39 122.28 495.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
    		 350.14 617.39 -267.25
    เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.40 10.52 -7.13
    เจ้าหนี้คงค้างจากการเช่าการเงิน
    		 5.14
    สินทรัพย์สุทธิในบริษัทย่อยลดลงจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
    		 47.72 0.00
    ส่วนของผุ้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลงจากการแลกเปลี่ยนหุ้น
    		 51.06 0.00