EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 39.38 -97.45 136.83
    ค่าเสื่อมราคา
    		 103.97 55.55 48.42
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.33 5.74 -2.42
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.31 4.68 2.63
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -16.67 -36.32 19.64
    ค่าใช้สิทธิสำหรับการผลประโยชน์ตัดจ่าย
    		 1.32 4.29 -2.97
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.27 -0.10 1.37
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.10
    ขาดทุนจากการด้อยค่าป้ายโฆษณา
    		 3.38 46.69 -43.31
    ขาดทุนจากการด้อยค่าใช้สิทธิสำหรับการหาผลประโยชน์
    		 0.75 3.00 -2.25
    กำไรจากการซื้อกิจการ
    		 -76.24
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.83 0.38 0.45
    รายได้จากการยกหนี้
    		 -32.02 -2.28 -29.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.67 -4.98 2.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.65 0.25 10.39
    44480779
    		 -16.69
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 340.53 5.96 334.57
    - งานระหว่างทำส่วนที่เกินกว่าเงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
    		 -1.26
    - สินค้าคงเหลือ
    		 0.79
    - เงินสดจ่ายค่าเช่าสินทรัพย์จ่ายล่วงหน้า
    		 1.64 -5.07 6.71
    - สัญญาที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -8.66
    - ความสัมพันธ์ลูกค้า
    		 -78.81
    - เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาค่าใช้สิทธิสำหรับการหาผลประโยชน์
    		 0.57 13.32 -12.75
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 -0.59 0.28
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 42.18 4.34 37.84
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 2.09 -5.79 7.87
    - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 -46.10 0.81 -46.91
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.50
    - เงินมัดจำรับจากค่าเช่าช่องสัญญาณ
    		 -10.65 -7.95 -2.70
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.86 -0.25 -11.60
    เงินสดรับ(จ่าย)กิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับและจ่ายภาษีเงินได้
    		 264.14 -23.48 287.63
    		8.02 0.78 7.24
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 15.76 -8.90 24.66
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 2.34 7.51 -5.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 284.91 -22.94 307.86
    - เงินสดรับชำระคืน
    		 40.00 105.00 -65.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.47 1.54 -0.07
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 40.21 -1.46 41.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 15.70
    เงินสดรับจากการซื้อธุรกิจสุทธิ
    		 21.42
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -96.00
    เงินสดจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.30 -134.70 135.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -47.11 -153.90 106.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 23.72 0.14 23.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.33 -8.21 6.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 6.40 -350.29 356.69
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -24.56
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -42.48
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -125.16 -1.96 -123.20
    เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -1.19 1.19 -2.37
    - จากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 38.88 163.85 -124.97
    - จากการแปลงสภาพหุ้นกู้
    		 1.19 105.63 -104.44
    - จากการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด
    		 357.12 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 203.80 268.71 -64.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 495.11 -104.53 599.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 122.28 226.81 -104.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
    		 617.39 122.28 495.11