EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -97.45 62.33 -159.78
    ค่าเสื่อมราคา
    		 55.55 20.05 35.51
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.74 4.72 1.02
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.68 2.35 2.32
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -36.32 0.69 -37.01
    ค่าใช้สิทธิสำหรับการผลประโยชน์ตัดจ่าย
    		 4.29 2.02 2.27
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.10 -0.03 -0.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.45 0.56 4.89
    ขาดทุนจากตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.06 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าป้ายโฆษณา
    		 46.69 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิสำหรับการหาผลประโยชน์
    		 3.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.38 0.53 -0.15
    รายได้จากการประนอมหนี้
    		 -2.28 -10.05 7.77
    กลับรายการรายได้รับล่วงหน้าที่มียอดค้างจ่ายในปีก่อน
    		 -1.66 -2.35 0.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.98 -1.18 -3.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.25 0.56 -0.30
    -16688231
    		 80.20
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 5.96 -24.99 30.94
    - ค่าเช่าสินทรัพย์จ่ายล่วงหน้า
    		 -5.07 -4.18 -0.89
    - เงินสดจ่ายค่าใช้สิทธิสำหรับการหาผลประโยชน์
    		 -11.07 -16.65 5.58
    สำหรับการหาผลประโยชน์
    		 13.32 0.00
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 -1.33 0.75
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.34 -3.01 7.35
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -5.79 -0.17 -5.61
    - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 0.81 0.59 0.22
    - เงินมัดจำรับจากค่าเช่าช่องสัญญาณ
    		 -7.95 -3.40 -4.55
    - จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.52 0.00
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 0.25 -0.50
    และภาษีเงินได้จ่าย
    		 -23.48 27.31 -50.79
    		0.78 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.90 -10.59 1.69
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 7.51 8.27 -0.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -22.94 25.78 -48.72
    - เงินสดจ่ายเพิ่ม
    		 -145.00 -6.00 -139.00
    - เงินสดรับชำระคืน
    		 105.00 6.00 99.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.54 0.01 1.54
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.46 -30.24 28.79
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -53.70 -41.63 -12.07
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.00 20.00 -12.00
    เงินสดจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -134.70 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -153.90 -34.80 -119.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.14 0.34 -0.19
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.21 -13.90 5.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -350.29 -140.23 -210.07
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.96 -2.24 0.27
    เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 1.19 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - จากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 163.85 258.09 -94.23
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - จากการแปลงสภาพหุ้นกู้
    		 105.63 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 268.71 255.85 12.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -104.53 141.40 -245.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 226.81 85.41 141.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
    		 122.28 226.81 -104.53
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 377.45 0.79 376.66
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 31.30 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.58 0.00
    โอนสิทธิสำหรับการหาผลประโยชน์ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.55 0.00
    เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 47.41 0.50 46.91
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 3.32 0.47 2.85
    เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 11.08 13.80 -2.72
    การหักกลบหนี้ระหว่างลูกหนี้อื่นกับค่าใช้จ่ายสำหรับการหาผลประโยชน์ค้างจ่าย
    		 3.49 0.00
    โอนสิทธิสำหรับการหาผลประโยชน์ไปเป็นลูกหนี้อื่น
    		 0.19 0.00