EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 58.60 4.44 54.16
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.43 -0.08 0.50
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 2.35 5.82 -3.47
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 20.75
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.05 24.97 -4.93
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.03 -0.30 0.26
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.85 6.37 -5.52
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.63 13.32 -12.70
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 3.09
    ค่าใช้สิทธิสำหรับการหาผลประโยชน์ตัดจ่าย
    		 2.07
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.04 0.16 -0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.53 -0.01 0.53
    รายได้จากการตัดจำหน่ายหนี้สิน
    		 -2.69
    รายได้จากการประนอมหนี้
    		 -9.70 -18.18 8.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.31 2.36 -2.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.18
    ประมาณการขาดทุนจากคดีความ
    		 0.25
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 96.33 67.50 28.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.31 1.10 -16.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการอื่น
    		 -11.92 10.51 -22.43
    ค่าสิทธิสำหรับรายการและภาพยนตร์
    		 -1.13 -34.35 33.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 0.59 -1.71
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -19.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 -1.70
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
    		 -5.72 -10.19 4.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.86 -0.52 1.38
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าช่องสัญญาณ
    		 -3.40 20.05 -23.45
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.36 51.30 -13.94
    รับดอกเบี้ย
    		 1.18
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -10.59 -9.82 -0.77
    รับเงินจากการขอคืนภาษี
    		 8.27 0.55 7.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.22 32.80 3.42
    กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -42.33
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -30.24 -0.39 -29.86
    เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -38.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -17.54 -37.24 19.70
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.79 -0.09 -4.70
    เงินสดจ่ายค่าใช้สิทธิสำหรับการหาผลประโยชน์จ่ายล่วงหน้า
    		 -16.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.34 6.90 -6.56
    เงินประกันและเงินมัดจำ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.60 -0.51 -1.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -150.86 -31.33 -119.53
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.05 -0.65 -1.40
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 258.09 125.32 132.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 256.03 73.12 182.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 141.40 74.59 66.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
    		 85.41 10.83 74.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
    		 226.81 85.41 141.40