EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-194.39 | -143.26 | -51.13 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 62.55 | -62.55 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-2.00 | -1.29 | -0.71 |
ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
0.71 | -0.28 | 0.99 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
|
0.59 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.66 | ||
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
|
3.66 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
27.68 | 28.01 | -0.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.11 | -0.09 |
ค่าสิทธิสำหรับรายการและภาพยนตร์
|
0.74 | ||
ค่าตัดจำหน่าย
|
92.08 | 56.41 | 35.67 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.15 | 0.44 | -0.29 |
รายได้จากการตัดบัญชีหนี้สิน
|
-1.52 | -3.09 | 1.57 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.23 | 2.03 | 3.19 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-67.29 | 7.33 | -74.62 |
| -3.90 | -7.08 | 3.18 | |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.65 | -3.99 | 6.63 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
29.82 | -23.10 | 52.92 |
รายได้ค้างรับ
|
-5.36 | 16.88 | -22.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.02 | -5.64 | 4.63 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.03 | -0.39 | 1.42 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.08 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.48 | -0.20 | -1.27 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.15 | 0.05 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
10.44 | -5.77 | 16.21 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
15.22 | 15.30 | -0.08 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
10.76 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.79 | 8.41 | -7.62 |
เงินมัดจำรับจากค่าเช่าช่องสัญญาณ
|
9.18 | ||
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.62 | -91.24 | 74.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.09 | -1.82 | -3.27 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-8.54 | -18.18 | 9.64 |
รับเงินจากการขอคืนภาษี
|
7.21 | 11.31 | -4.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.04 | -99.93 | 76.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 83.28 | -83.28 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่นลดลง
|
0.75 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.17 | -12.51 | 10.34 |
จากเงินสดที่มีในบริษัทย่อย
|
2.75 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-11.65 | -54.92 | 43.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.23 | -0.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.29 | -0.81 | 0.52 |
เงินประกันและเงินมัดจำลดลง
|
1.82 | 3.04 | -1.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.72 | 11.61 | -20.33 |
เจ้าหนี้จากการขายลดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.13 | 28.00 | -47.12 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.50 | 1.50 | 2.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
30.00 | 12.00 | 18.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.89 | -1.40 | -7.49 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.19 | -0.85 | -0.34 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
16.00 | ||
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
4.18 | ||
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.40 | 17.50 | -16.10 |
ควบคุมจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-1.66 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
20.31 | 74.67 | -54.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-11.45 | -13.65 | 2.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
|
22.27 | 35.92 | -13.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
|
10.83 | 22.27 | -11.45 |