EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไร ( ขาดทุน) สุทธิ
    		 -372.03 -333.86 -38.18
    (กำไร) จากการได้รับการสละสิทธิ์ในเจ้าหนี้รอเจรจา
    		 -66.00
    หนี้สูญ
    		 0.12 0.94 -0.82
    สำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 97.40 10.99 86.41
    สำรองเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 19.95 -2.01 21.96
    สำรองเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
    		 -18.43 -34.77 16.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 31.21 32.04 -0.83
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดบัญชี
    		 10.62 34.25 -23.63
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี (โอนกลับ)
    		 24.99 -4.91 29.89
    ค่าความเสียหายจากการยกเลิกการเช่าสถานี
    		 2.25
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 7.42 0.57 6.85
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี
    		 0.07 0.03 0.04
    ค่าเช่าสถานีตัดจ่าย
    		 5.95 2.55 3.40
    สำรองเผื่อลูกหนี้สรรพากร (โอนกลับรายการ)
    		 -1.93 -0.27 -1.66
    ค่าสิทธิ์ Jingle ตัดบัญชี
    		 0.21 1.50 -1.29
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 4.92
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.01 18.85 -13.84
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี
    		 0.08 2.54 -2.46
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
    		 -2.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 2.29
    (โอนกลับ) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -8.17
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 55.54 36.29 19.26
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 61.17
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินแลกเปลี่ยน
    		 0.66
    ขาดทุนจากการโอนเงินมัดจำชำระหนี้ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม
    		 0.74
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -20.42 -19.84 -0.58
    จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
    		 36.45
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 -122.03 -263.60 141.57
    		0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -29.32 -43.29 13.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 27.49 64.28 -36.79
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 16.38 -8.44 24.82
    เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.03 14.19 -13.16
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.66 0.59 0.07
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 6.64 -11.20 17.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.96 11.97 -17.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.96 -11.34 17.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -4.31 10.42 -14.73
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.10 1.05 -1.15
    เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
    		 4.63
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -1.23 4.05 -5.28
    เจ้าหนี้อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.42
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -5.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 21.47 19.27 2.20
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 11.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 -15.70 15.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -72.59 -227.74 155.15
    เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.01 -0.04
    ลูกหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.62 -5.99 10.62
    ค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชีและจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -31.04 31.01
    เงินมัดจำจากการขายทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -27.15 27.15 -54.30
    เงินจ่ายมัดจำช่องสัญญานดาวเทียม
    		 -5.97 -13.49 7.52
    เงินประกันและเงินมัดจำเพิ่ม
    		 -1.09
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -61.47 -59.42 -2.05
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.93 -1.38 -0.56
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 165.71 2.42 163.29
    เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
    		 2.10
    เงินรับคืนเงินมัดจำสถานีจ่ายล่วงหน้า
    		 9.14
    เงินรับจากการจำหน่ายค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี
    		 2.66 10.84 -8.18
    เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 -1.89 -4.18 2.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 84.65 -112.74 197.39
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.15 14.89 -17.04
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 2.00 12.50 -10.50
    เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -12.50
    เจ้าหนี้อื่นรอเจรจาเพิ่มขึ้น
    		 70.61
    เงินจ่ายคืนเจ้าหนี้อื่นรอเจรจา
    		 -4.61
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -181.97 -57.95 -124.02
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 359.66 372.38 -12.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 231.04 341.82 -110.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 243.11 1.34 241.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 10.84 9.50 1.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 253.94 10.84 243.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.97 29.05 -17.09
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.82 10.21 -7.39
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 8.95 2.82 6.13