EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2549
ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร ( ขาดทุน) สุทธิ
|
-372.03 | -333.86 | -38.18 |
(กำไร) จากการได้รับการสละสิทธิ์ในเจ้าหนี้รอเจรจา
|
-66.00 | ||
หนี้สูญ
|
0.12 | 0.94 | -0.82 |
สำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
97.40 | 10.99 | 86.41 |
สำรองเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
19.95 | -2.01 | 21.96 |
สำรองเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
-18.43 | -34.77 | 16.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
31.21 | 32.04 | -0.83 |
ค่าลิขสิทธิ์ตัดบัญชี
|
10.62 | 34.25 | -23.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี (โอนกลับ)
|
24.99 | -4.91 | 29.89 |
ค่าความเสียหายจากการยกเลิกการเช่าสถานี
|
2.25 | ||
ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
|
7.42 | 0.57 | 6.85 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี
|
0.07 | 0.03 | 0.04 |
ค่าเช่าสถานีตัดจ่าย
|
5.95 | 2.55 | 3.40 |
สำรองเผื่อลูกหนี้สรรพากร (โอนกลับรายการ)
|
-1.93 | -0.27 | -1.66 |
ค่าสิทธิ์ Jingle ตัดบัญชี
|
0.21 | 1.50 | -1.29 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
4.92 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
5.01 | 18.85 | -13.84 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี
|
0.08 | 2.54 | -2.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
-2.10 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
2.29 | ||
(โอนกลับ) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-8.17 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
55.54 | 36.29 | 19.26 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
61.17 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินแลกเปลี่ยน
|
0.66 | ||
ขาดทุนจากการโอนเงินมัดจำชำระหนี้ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม
|
0.74 | ||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-20.42 | -19.84 | -0.58 |
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
36.45 | ||
หนี้สินดำเนินงาน
|
-122.03 | -263.60 | 141.57 |
0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-29.32 | -43.29 | 13.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
27.49 | 64.28 | -36.79 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
16.38 | -8.44 | 24.82 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.03 | 14.19 | -13.16 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.66 | 0.59 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
6.64 | -11.20 | 17.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.96 | 11.97 | -17.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.96 | -11.34 | 17.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4.31 | 10.42 | -14.73 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.10 | 1.05 | -1.15 |
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
|
4.63 | ||
รายได้รับล่วงหน้า
|
-1.23 | 4.05 | -5.28 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.42 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-5.01 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
21.47 | 19.27 | 2.20 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
11.71 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -15.70 | 15.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-72.59 | -227.74 | 155.15 |
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
ลูกหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.62 | -5.99 | 10.62 |
ค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชีและจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -31.04 | 31.01 |
เงินมัดจำจากการขายทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-27.15 | 27.15 | -54.30 |
เงินจ่ายมัดจำช่องสัญญานดาวเทียม
|
-5.97 | -13.49 | 7.52 |
เงินประกันและเงินมัดจำเพิ่ม
|
-1.09 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-61.47 | -59.42 | -2.05 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.93 | -1.38 | -0.56 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
165.71 | 2.42 | 163.29 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
2.10 | ||
เงินรับคืนเงินมัดจำสถานีจ่ายล่วงหน้า
|
9.14 | ||
เงินรับจากการจำหน่ายค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี
|
2.66 | 10.84 | -8.18 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-1.89 | -4.18 | 2.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
84.65 | -112.74 | 197.39 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.15 | 14.89 | -17.04 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
2.00 | 12.50 | -10.50 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-12.50 | ||
เจ้าหนี้อื่นรอเจรจาเพิ่มขึ้น
|
70.61 | ||
เงินจ่ายคืนเจ้าหนี้อื่นรอเจรจา
|
-4.61 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-181.97 | -57.95 | -124.02 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
359.66 | 372.38 | -12.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
231.04 | 341.82 | -110.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
243.11 | 1.34 | 241.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
10.84 | 9.50 | 1.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
253.94 | 10.84 | 243.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.97 | 29.05 | -17.09 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.82 | 10.21 | -7.39 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
8.95 | 2.82 | 6.13 |